邓州市国有资产控股运营集团有限公司选定2025年非公开发行公司债券的承销商采购项目（2次）竞争性磋商公告

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***国有资产控股运营集团有限公司选定****年非公开发行公司债券的承销商采购项目（*次）竞争性磋商公告 点击蓝字 关注我们 **国控 ***国有资产控股运营集团有限公司选定****年非公开发行公司债券的承销商采购项目（*次）竞争性磋商公告 项目概况 ***国有资产控股运营集团有限公司选定****年非公开发行公司债券的承销商采购项目（*次）的潜在响应人应在**德俊天成建设工程管理有限公司获取竞争性磋商文件，并于****年*月**日**:**分（**时间）前递交响应文件。 一、项目基本情况： *、项目名称：***国有资产控股运营集团有限公司选定****年非公开发行公司债券的承销商采购项目（*次）； *、项目编号：DJTC-******** *、采购方式：竞争性磋商 *、预算固定费率（最高限价）：固定承销年化费率上限为*‰/年； *、采购需求： *.*服务范围：成交的供应商负责牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、申报材料报送、方案设计和销售兑付等服务； *.*标段划分: *个标段； *.*债券性质：非公开发行公司债券； *.*发行规模：不超过*亿元人民币（具体以债券主管部门注册和备案规模为准，可分期发行）； *.*债券期限：不超过*年（具体根据申报、发行情况协商确定）； *.*增信措施：纯信用无担保发行； *.*承销方式：由成交的供应商以余额包销的方式承销本次债券。按照证券交易所批复的发行规模，成交人必须在约定时限内对本期债券挂网发行。如簿记建档发行当日，投资人实际认购总额低于发行金额，缺口部分由成交人负责余额包销（成交人必须在本期债券挂网发行前完成余额包销审批流程），包销利率不高于约定的发行利率上限。 *.*承销费用：以中标固定承销费用为准。固定承销费用=本次债券实际发行募集金额×中标固定承销年化费率×本次债券发行期限，中标固定承销年化费率上限为*‰/年。 *.*服务标准：成交的供应商要以保障采购人本次债券发行任务能如质如期地完成为目的；发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本；及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。 *.**服务地点：***国有资产控股运营集团有限公司（***综合服务中心**楼）； *.**服务时间要求： *.**.*申报时间要求：在签订承销服务合同后成交人必须立即组建承销服务团队（包括律所、评级等中介机构），确保按照采购人要求时点将发债申报材料递交至证券交易所。 若因成交人原因在规定时间内未完成发债材料申报,视为成交人违约，采购人有权单方面解除合同。此外，成交人自违约之日起须按人民币*****元/日向采购人支付违约赔偿金，违约赔偿金从采购人应向成交人支付的承销服务费中扣除。若成交人自违约之日起**天内仍未完成发债材料申报，采购人同时也有权按以下两种方式处理： （*）自违约的第**天起，成交人须按人民币*****元/日向采购人支付违约赔偿金，违约赔偿金从采购人应向成交人支付的承销服务费中扣除； （*）推荐其他承销机构与成交人联组承销。联席承销商承销服务费用=联席承销商承销金额×成交承销服务费率×实际发行期限。 *.**.*发行时间要求：成交人须在取得批文后按照采购人要求的时间将本期债券挂网发行。 若在规定时间内未挂网发行，视为成交人违约，采购人有权单方面解除合同。此外，成交人自违约之日起须按人民币*****元/日向采购人支付违约赔偿金，违约赔偿金从采购人应向成交人支付的承销服务费中扣除。若成交人自违约之日起**天内仍未完成挂网发行工作，采购人同时也有权按以下两种方式处理： （*）自违约的第**天起，成交人须按人民币*****元/日向采购人支付违约赔偿金，违约赔偿金从采购人应向成交人支付的承销服务费中扣除； （*）推荐其他承销机构协助成交人承销。协助承销服务费用=协助承销金额×成交承销服务费率×实际发行期限。 *、其他要求： *.*每期债券发行利率不高于近一年**省地级*主体信用评级AA企业发行同期限同品种产品的平均利率。 *.*.若本次债券不能成功发行，供应商将列入国控集团黑名单，保留期限不低于*年； *.*.其他经济处罚。 *、本项目是否接受联合体投标：是 *、本项目是否允许分包：不允许 二、申请人资格要求: *、响应人须为在中华人民**国境内注册，具有合格有效的营业执照。 *、响应人应取得中国证监会批准的公司债券承销业务资格的证券经营机构，且需具备有效合规的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》（提供相关证明材料）。 *、如响应人为全国性企业所设立的区域性分支机构的，需提供总公司（总机构）授权文件或提供地*级以上机构（含地*级机构）授权文件（如分支机构已是*级或*级以上机构，则无需再提供授权书），如无明显确定为*级或*级以上机构需提供相关证明。 *、近两年（从投标截止日起往前推算**个月，具体以合同签订时间为准）承销过评级为AA主体的企业公司债发行成功案例至少*项。（需提供信息披露平台（wind）截图及合同协议书并加盖公章） *、响应人没有被最高人民法院列入失信被执行人名单，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询结果为准，提供公告发布之日后网页查询结果截图并加盖单位公章；近三年（投标文件递交截止日向前**个月）无监管机构重大处罚记录（提供承诺书，格式自拟，并加盖公章）。 *、响应人需对响应文件内容真实性作出承诺（如为联合体，各方均需承诺，提供承诺书，格式自拟）。 *、本项目接受联合体参加响应。联合体响应的，应满足下列要求：联合体牵头人须为牵头主承销商，并应在响应文件中提交联合体各方的资格证明文件并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参加响应。 三、投标报名及采购文件的获取: *.*.报名时间：****年**月**日**：**至****年**月**日**：**（**时间，节假日除外）； *.*.报名地点：**德俊天成公司招标采购邮箱（***********）； *.*.报名方法：供应商在采购文件获取时间内将“二、申请人的资格要求”中的第*-*项所需资料和授权委托书（加盖公章）及报名登记表（联系我公司工作人员领取）扫描后发至***********邮箱，并电话告知我公司工作人员，我公司在收到资料后，核对无误后将通过邮箱：***********发放该项目采购文件； *.*.采购文件获取方法：电子邮件。 注：本项目采用资格后审，供应商应对资料的真实性、合规性负责；开标后，仍将由竞争性磋商小组对供应商的资格证明材料进行资格审核，不符合投标资格条件的供应商的投标将被拒绝。 四、递交响应文件截止时间： *.*投标截止时间：****年**月**日**时**分整（**时间）。 *.*投标地点：***综合服务中心**楼，公司开标室； *.*逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。 五、招标公告发布媒介及期限： 本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》和《**国控集团公众号》上同时发布，发布期限为*个工作日。 六、本次招标联系事项： *.采购人信息 采购人：***国有资产控股运营集团有限公司 地 址：***综合服务中心**楼 联系人：赵先生 联系电话：*********** *.采购代理机构信息 代理机构：**德俊天成建设工程管理有限公司 地址：***综合服务中心**楼 联系人：苗女士 联系电话：*********** *.项目联系方式 联系人：苗女士 联系方式：***********