（2022）陕0117破2号关于招募西安西京水泥有限责任公司重整投资人的公告

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关于招募***京水泥有限责任公司重整投资人的公告 ****年*月**日，*****区人民法院于作出（****）陕****破申*号《民事裁定书》，裁定受理***京水泥有限责任公司（以下简称“债务人”或“西京水泥”）对其提出的破产重整申请，并于****年*月**日指定**稼轩律师事务所为西京水泥破产管理人。 为统筹推进西京水泥的重整工作，公开、公平、公正引入重整投资人并接受各方监督，西京水泥管理人依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律规定面向*场进行公开招募，现就招募具体事项公告如下： 一、债务人概况 （一）工商经营概况 西京水泥于****年**月*日在*****区*场监督管理局登记成立，统一社会信用代码：*****************M,注册资本：*,***.**万元，法定代表人：孟西京，住所：*****区鹿苑街办银王村，经营范围包括一般项目：建筑材料销售；水泥制品销售；水泥制品制造；玻璃制造；知识产权服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；水泥生产及销售；普通货物运输；水泥构件制造、水泥包装袋加工（印刷除外）；城*拆除固体废弃物处理，隔墙板、装饰材料、玻璃深加工、石灰石粉的生产及销售；知识产权的转让。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：水泥生产；城*生活垃圾经营性服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) （二）资产负债概况 管理人接受指定后，依据《企业破产法》的规定，委托审计、评估机构对西京水泥资产负债等情况进行审计、评估。截至本公告发布之日，审计、评估工作尚未全部完成，最终数据以审计、评估机构出具的正式报告为准。 *.资产概况 经管理人调查，西京水泥资产类型主要包括土地使用权、生产厂房、机器设备、应收账款等。 *.负债概况 截至本公告发布之日，管理人初步审核普通债权总额约*.**亿元，具体债权金额以人民法院裁定为准。 二、招募目的 本次招募重整投资人的目的在于协调推进和统筹完成西京水泥的重整工作。通过重整投资人的参与，全面优化债务人的资产结构、债务结构和股本结构，维护全体债权人的合法利益，塑造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备可持续盈利能力的公司。 三、招募须知与条件 （一）重整投资人须知 *.本公告内容对全体意向投资者同等适用。 *.本公告不构成要约，不具有约束性效力，只作各意向投资人投资参考使用。 *.本公告不能替代意向投资人的尽职调查，意向投资人向管理人交纳投资保证金并提交书面《重整投资方案》的，视为同意以西京水泥资产负债现状进行投资，并承担相应投资风险。 （二）招募条件 为实现对西京水泥未来持续发展的支持，参与重整西京水泥的重整投资人基本条件如下： *.重整投资人应当是依照中华人民**国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，同时未被人民法院列入失信被执行人名单。 *.本次重整投资人的招募不限行业，但拥有相关行业经验者，在同等条件下将优先考虑。 *.重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。 *.两个或两个以上的重整投资人联合参与投资，其中至少有一个重整投资人应符合全部资格条件，并书面说明各自的角色分工、权利义务等。 *.重整投资人应利于西京水泥现主营业务的发展。 *.重整投资人应当符合监管机构要求的其他相关条件（含经认定的股东资格条件）。重整投资人应服从西京水泥重整流程的安排，积极配合西京水泥的工作。 四、招募流程 （一）参与意向投资人报名 *.报名时间：****年*月*日**：**前，意向投资人应将报名资料纸质版通过邮寄或者现场交付的方式交给管理人，并将报名资料的电子版（纸质报名资料扫描的PDF版本）发送到管理人电子邮箱。 *.报名地点及联系人 报名地点：******雁南五路**影视大厦*楼**稼轩律师事务所 电子邮箱：***********/*********** 联系人：翟律师***********/*********** *.报名时需提交的材料 （*）报名意向书（见附件*）； （*）意向投资人未被人民法院列入失信被执行人名单的证明材料； （*）意向投资人简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息，如为联合投资人参与遴选的，需要介绍各自所充当的角色、分工及职责等情况）； （*）企业法人或非法人组织报名参与重整投资人报名的，应提交股东会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）； （*）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件原件（见附件*）、授权委托书原件（见附件*）； （*）意向投资人近一年及一期财务报表或审计报告及资信证明或其他履约能力证明； （*）同意对知悉的西京水泥情况予以保密并愿意签署保密承诺函（见附件*）； （*）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件材料。 对上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。 （二）缴纳保证金 报名期限届满前（****年*月*日**：**前），意向投资人应向管理人下列银行账户缴纳报名保证金***万元（大写：壹佰万元整）【备注：西京水泥投资报名保证金】，并将保证金缴纳凭证复印件提交管理人处。 账户名称：***京水泥有限责任公司破产管理人 开户银行：恒丰银行股份有限公司****支行 银行账号：**** **** **** **** **** 意向投资人未在报名期限届满前缴纳报名保证金的，视为未完成报名。 （三）意向投资人资格初步审查 意向投资人提交报名资料并足额缴纳报名保证金后，管理人对意向投资人提交的资料以及是否符合招募条件进行初步审查，并将审查结果通知意向投资人，通知方式包括但不限于电子邮件、电话、邮件。意向投资人通过初步审查后，可以开展相关尽职调查工作。管理人有权在初步审查过程中要求意向投资人就其资格条件提供补充证明资料。 （四）尽职调查阶段 成功报名的意向投资人可以根据需要自行或委托中介机构对西京水泥开展尽职调查工作，管理人将协调债务人及其关联公司（如有）积极配合。原则上意向投资人应在接到管理人通知后**个工作日内完成尽职调查工作，意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。意向投资人应于尽职调查工作完成后**个工作日内向管理人出具是否决定投资的书面文件。意向投资人尽职调查工作完成后决定不投资的，管理人自收到意向投资人放弃投资的书面文件后**个工作日内无息退还其报名保证金。 （五）参与重整阶段 *.意向投资人完成尽职调查工作后决定投资的，应于完成尽职调查工作后**个工作日内向管理人提交《投资意向书》，内容包括但不限于投资人的主体资格、投资意向、股权结构、经营范围、从业经历、资金实力等，《投资意向书》须由法定代表人或负责人签字并加盖公章。 *.根据管理人的通知签订《重整投资意向协议》并缴纳履约保证金****万元（大写：壹仟万元）【备注：西京水泥投资履约保证金】，含报名保证金。 *.意向投资人应于《重整投资意向协议》签订后**个工作日内提交《重整投资方案》。 （六）报名保证金及履约保证金的处理 *.对于未通过初步审查的意向投资人，管理人将于审查结果通知发出之日起**个工作日内无息返还报名保证金；对于通过初步审查，但经过遴选程序未成为中选的意向投资人，管理人将于遴选结果通知发出之日起**个工作日内无息返还报名保证金。意向投资人提交《重整投资方案》后，自行放弃或主动退出本次重整招募程序的，其缴纳的报名保证金不予退还。 *.经过遴选程序，成为中选意向投资人，其已经缴纳的报名保证金转为部分履约保证金（不计利息）。待重整计划获得人民法院裁定批准后转为投资款（不计利息）。如意向投资人最终未被确定为西京水泥的重整投资人，管理人将于人民法院裁定批准重整计划之日起**个工作日内将履约保证金无息返还意向投资人。 *.意向投资人被确定为重整投资人后，拒绝按照重整投资协议或人民法院裁定批准的重整计划履行相关义务的，其已经缴纳的保证金不予退还。 *.报名保证金或履约保证金均不接受保函或现金。 *.管理人向意向投资人转账的转账手续费均由意向投资人承担。 五、其他事项 本公告由管理人编制，解释权归属管理人。管理人有权决定继续、中止或终止意向投资人招募。 特此公告。 ***京水泥有限责任公司破产管理人 ****年**月*日 附件 西京水泥-重整投资人招募公告（盖章）.pdf 下载*