（2023）湘03破1号湘潭市燿成混凝土有限公司重整投资人招募公告

正文内容

****级人民法院（以下简称**中院）于****年*月**日作出（****）湘**破申（预）*号决定书，决定对***燿成混凝土有限公司（以下简称燿成公司）启动预重整，并于同日作出（****）湘**破申*号之一决定书，指定**湘晋律师事务所担任燿成公司预重整临时管理人。因燿成公司具备重整价值和重整可行性，预重整期间内，燿成公司第一次临时债权人会议通过了《关于***燿成混凝土有限公司重整计划的草案的报告》，经燿成公司和其主要债权人申请，**中院于****年*月*日裁定自即日起对燿成公司进行重整，并于****年*月**日指定**湘晋律师事务所担任燿成公司重整案件管理人。 为推动重整，提升债务人财产偿债价值、维护企业运营价值，实现**整合，提高债券清偿比例，管理人依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律法规的规定，面向社会公开招募重整投资人。 管理人本着公平、公开、公正的原则，制定本招募公告，明确招募条件、规则和流程等，依法履职开展本次招募重整投资人的各项工作。本招募公告在全国企业破产重整案件信息网（以下简称重整网）等平台公示。现将招募事项公告如下： 特别说明：意向投资人在参与本案招募过程中，有任何问题均可与管理人联系、沟通，本招募公告的最终解释权归属于管理人。 一、招募须知 *.本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募重整投资人，本招募公告内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。 *.本公告所述信息并不当然替代意向投资人尽职调查，意向投资人如需了解审计评估、债权确认、生产经营等情况，或对燿成公司进行尽职调查的，需与管理人签署《保密协议》。 *.意向投资人应当独立作出价值判断，相关投资风险自行承担。 *.不符合条件参加招募的，意向投资人自行承担相应的法律责任。 *.本公告并非要约文件，不具有投资协议的约束性效力，管理人有权对本公告内容进行调整变更，有权随时**招募期限或终止重整投资人招募。 *.管理人对燿成公司资产等所作的说明、图片等，仅供意向投资人参考，不构成对标的的任何担保。请意向投资人在提交投资方案前务必仔细审查燿成公司资产等情况，调查是否存在瑕疵，认真研究查看燿成公司资产等的实际情况，了解燿成公司资产所在地的产业导向，并请实地查看、进行尽职调查，未看样及进行尽职调查的意向投资人视为对燿成公司资产实物现状的确认，慎重决定投资行为，意向投资人一旦作出投资决定，即表明已完全了解，并接受燿成公司资产等现状和一切已知及未知的瑕疵。 *.经遴选确定的意向投资人称为重整投资人，管理人将向重整投资人发送《确定重整投资人通知》或类似的成交文件。 *.本次招募所涉燿成公司的资产外观、结构、固定装修、内在质量等以重整投资人接手时的现状为准。房屋面积以测绘报告为准。管理人及法院对房屋外观、质量问题、结构调整、固定装修损坏、房地产面积差异等不做担保，由重整投资人自行承担相关责任，由此产生的问题不影响重整对价。 *.本次燿成公司的重整对价不应低于********元，低于********元的报价无效。最终确定的重整投资人应于**中院裁定批准重整计划之日后，根据重整投资协议以及重整计划列明的支付节点一次性、足额支付重整对价。另燿成公司预重整期间由**海建经贸有限公司、刘海燕等*方主体临时承包，为复工复产垫付了必要开支合计*******.**元未纳入资产评估，该部分垫付费用由重整投资人直接支付给临时承包人。 **.自本公告发布之日起至****年*月**日（节假日休息）管理人接受咨询及联系看样，管理人可视情况安排集中看样，咨询时间为工作日上午*:**-**:**，下午*:**-*:**。管理人联系人：文永军律师，联系方式：***********，刘光惠律师，联系方式：***********。 **.本招募公告不适用《中华人民**国招标投标法》，最终解释权归属于管理人。 二、燿成公司概况 （一）工商登记信息 名称 ***燿成混凝土有限公司 统一社会信用代码 ****************XW 住所 ********乡五爱村邓家组（原**第三砖厂） 企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人 严军 股东情况 刘光明，股权比例**.*****%；张译匀，股权比例*.*****% 经营范围 水泥、混凝土、混凝土外加剂、砂浆的生产和销售；混凝土制品、空心砖、墙体材料、工程预制构件及其他建筑材料、建筑机械的销售；建筑机械的租赁；矿粉的生产和销售（限分公司经营） 经营期限 ****-**-** 至 无固定期限 （二）资产情况 详见****级人民法院委托**经典房地产评估咨询有限公司出具的湘经典（****）潭司******A司法评估报告。 （三）负债情况 截至本公告出具之日，管理人已将编制的债权表提交第一次债权人会议核查，其中优先债权*笔，债权总额为*******元、普通债权**笔，债权总额为*********.**元，前述债权均已获法院裁定确认。此外，职工债权**笔，劳动债权总额为*******元，社会保险费*****.**元；税收债权之房产税、土地使用税*******.**元、***税务局稽查局查补增值税、企业所得税********.**元，***税务局稽查局查补税金关联滞纳金*******.**元，***税务局稽查局查补税金关联罚款*******元，以上税收债权总额为********.**元。【涉税债权另提请人民法院裁定确认】 目前，燿成公司的债权审查工作已经全面完成。燿成公司最终的负债情况以管理人审核、债权人会议核查并经法院裁定确认为准。 三、招募方案 （一）意向投资人条件 *.意向投资人应当是在境内外依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，未被人民法院列入失信被执行人名单或者被采取限制消费等措施，不属于失信联合惩戒对象，未被*场监督管理部门列入企业经营异常名单。 *.意向投资人需承诺：近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，无数额较大到期未偿还债务，企业法人或非法人组织处于持续经营状态。 *.意向投资人需具备与本次重整规模相匹配的资金实力，且应具备与债务人不动产规模和不动产现状相适用的管理和运营能力；同时能提供相应的资信证明或其他能够证明具有履约能力的证明材料。 *.符合上述第*、*、*项条件的多家意向投资人可作为联合体参与，但需书面说明各自在参与重整中的权利义务分配等，联合体中的牵头方，需符合上述第*、*、*项条件。联合体各方须明确承诺相互之间承担连带责任，且均须按管理人要求提交材料，并需另行提交包括说明各主体的角色分工、权利义务等文件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加燿成公司重整案意向投资人招募。 对意向投资人资质有疑问或以联合体形式参与投资的，请在报名之前向管理人咨询确认。管理人对意向投资人资质仅作初步形式审核，不视为管理人对其资质最终的认可，若意向投资人最终因未符合意向投资人资格，导致投资未成功，管理人对此不承担任何责任。 *.意向投资人应自行与燿成公司所在地**乡五爱村民委员会协商《联营合同》续签事宜。 *.意向投资人应确保自身在重整成功后具备受让燿成公司股权的条件。若因重整投资人的原因导致最终股权无法完成工商变更登记的，应该由重整投资人自行承担不利后果。 （二）意向投资人报名及材料的提交 *.报名时间 自本招募公告发布之日起至****年*月**日（星期一）**:**止。 *.报名地点及方式 意向投资人应在报名时间截止之前将电子版报名材料发送至管理人邮箱***********,同时将符合要求的报名材料纸质版装订成册通过邮寄方式送达至管理人处。（收件地址：********大道**号晶都公馆*楼**湘晋律师事务所，联系人：刘光惠律师，联系电话：***********） *.报名材料 意向投资人应仔细阅读本招募公告，按照要求提交参选文件，保障所提供的全部资料真实、准确、完整。 报名材料具体如下（包括但不限于）： （*）主体资格文件。意向投资人需提交营业执照复印件、法定代表人身份证明（均需加盖公章）。如委托人代理人的，需提交授权委托书原件及受托人身份证复印件；受托人为律师的，还需提交律师证复印件及律师事务所公函原件。对以上意向投资人提供的主体资格文件复印件，如有需要的，管理人将要求意向投资人提供原件进行核对。 （*）参与重整投资意向书（格式不限），内容包括但不限于意向投资人的基本情况、投资意向、投资资金、资金实力、资金来源、经营计划等。 （*）意向投资人确认的己方联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址、收款账户等基本信息。 （*）与重整投资规模相匹配的资金实力证明，形式包括但不限于意向投资人银行资信证明、主要资产权属证明及其他履约能力证明等。 （*）符合本招募公告中“意向投资人条件”的承诺或说明。 （*）如为联合意向投资人，需明确牵头方，说明各主体的角色分工、权利义务等，联合意向投资人相互之间应承诺承担连带责任。 ★注意：报名材料应加盖意向投资人印章和法定代表人/主要负责人签名（多页内容须加盖骑缝章）。意向投资人未按本招募公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接受。 （三）报名保证金 意向投资人在向管理人提交报名材料的同时应提交本公告所附附件《保密协议》、缴纳报名保证金人民币***万元（壹佰万圆整，币种下同）至管理人账户并附上付款凭证，未签订《保密协议》或未支付报名保证金的，视为未报名。意向投资人向管理人提交报名材料的，均视为充分知悉并统一管理人本次招募通告的内容和程序，并自愿受本招募通告内容、程序及所签订协议条款的约束。 报名保证金支付至管理人如下账户： 账户名称：***燿成混凝土有限公司管理人 开户银行：中国银行股份有限公司***板塘支行 账号：************ （四）尽职调查 交纳报名保证金的意向投资人，应与管理人签署《保密协议》。签署《保密协议》后，可自行或委托机构对债务人开展尽职调查、实地考察。 需要提醒的是，自签署《保密协议》之日起算，意向投资人最迟应在****年*月**日之前结束尽职调查事宜，管理人将在企业破产法及相关法律规定许可的范围内给予配合。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担，并对尽职调查结果自行承担法律责任。希望意向投资人尽早完成报名手续，以免影响后续尽职调查流程。 无论意向投资人是否进行尽职调查等行为，已提交投资方案的意向投资人均视为完全了解并认可燿成公司及其资产、与燿成公司有关的、与本案重整有关的当前的一切现状。 四、意向投资人提交投资方案及遴选 意向投资人应在尽职调查完成之后，最晚不迟于****年*月**日（星期一）向管理人提交意向《重整投资方案》（应包括自愿支付的重整对价、重整资产范围、支付方式、付款期限、债权清偿方案、经营计划、投资优势等），逾期未提交的，视为退出投资。 管理人在收到各意向投资人提交的意向重整投资方案后，将于*个工作日内组织管理人内部评议会，将在**中院的指导和监督下，在同等或类似条件下遵循“价高者得”的原则，通告商业谈判或竞争性遴选的方式，统一对意向投资人进行遴选，并确定最终的投资人。 《重整投资方案》纸质版应一式四份、密封并加盖意向投资人公章、骑缝章，书面寄送管理人处。 经遴选确定的意向投资人为重整投资人，应于收到《确定重整投资人通知》或其他通知文件之日起*个工作日内，与管理人签署《重整投资协议》，并向管理人银行账户缴纳履约保证金人民币***万元（壹佰万元整）。 管理人在此明确告知： *．签署所称的《保密协议》《重整投资协议》原则上应按照管理人确定的条款签订，若意向投资人无法全面接受《保密协议》《重整投资协议》条款的，请在提交报名材料或是提交《重整投资方案》时明确无法接受的条款，并说明理由。 *. 意向投资人在招募过程中向管理人提交部分或全部的材料，均视为充分知悉并同意招募公告的内容和程序，并自愿接受本招募公告内容、程序及所签订协议条款的约束。 五、其他事项 （一）保证金退还及转换 *. 若在本招募公告要求的《重整投资方案》提交期限内，意向投资人未提交《重整投资方案》，则意向投资人所交纳的报名保证金将在《重整投资方案》提交期限届满后*个工作日内，由管理人按照原路无息退还至意向投资人。 *.对于提交了《重整投资方案》但最终未被确定为重整投资人的意向投资人，管理人将在遴选结果产生之日起*个工作日内将已交纳的报名保证金原路无息退还。 *.如重整计划草案获债权人会议通过并由**中院裁定批准，或重整计划草案未获债权人会议通过但**中院作出批准重整计划草案的裁定的，在**中院裁定批准亚整计划草案后，重整投资人的报名保证金以及履约保证金将转化为等额的重整投资款。 *．如重整计划草案末获得债权人会议通过且**中院未作出批准重整计划草案的裁定，或者已经债权人会议表决通过的重整计划未获得**中院的批准，经**中院裁定终止重整程序并宜告燿成公司破产的，管理人将在收到宣告其破产的民事裁定书起 * 个工作日内按原路径无息返还重整投资人的报名保证金以及履约保证金。 *.如意向投资人被选定为重整投资人后，（*）因其自身原因在召开债权人会议对重整计划草案提交表决前退出重整的（包括但不限于 放弃参与重整投资、不配合依法推进重整程序、逾期签署重整程序中的《重整投资协议》等）；或（*）经修改后拟提交债权人会议表决的重整计划草案的基本条件(包括但不限于重整模式、投资金额、付款期限等）劣于遴选时提交的 《重整投资方案》；或（*）在重整计划草案获得**中院批准后不履行其在重整计划中的承诺，不配合执行重整计划，导致**三**中院裁定终止重整计划执行的，管理人有权没收重整投资人己交纳的全部报名保证金和厦约保证金、以及两者产生的利息，并在**中院的监督指导下重新招募重整投资人或放弃招募重整投资人。管理人没收的前述全部报名保证金和履约保证金以及两者产生的利息将作为债务人财产依法用于向债权人分配。 （二）税费及其他费用承担 *．燿成公司股权转让变更手续由重整投资人自行办理，管理人将给子一切必要的协助。燿成公司股权转让登记所涉及的税费由重整投资人承担，意向投资人在参与招募前应向相关税务局部门确认取得股权应缴纳的税费标准以及燿成公司历史欠税/纳税以及后续可能涉及的应缴税费情況。成为重整投资人后因政策原因或者其他原因导致股权不能转让、过户或者完善相关手续的风险由重整投资人承担。 *.重整计划经人民法院批准后，已计入无异议债权的税收债权由管理人分配，其余可能被税务机关征收的各类税费均由重整投资人或重整后的燿成公司负担。 （三）权属争议 对本次招募所涉标的权属有异议者，请最晚于****年*月**日前与管理人联系。 （四）其他注意事项 *.意向投资人报名前请务必详细阅读并遵照本次招募公告的要求，调查燿成公司的相关信息（如过户要求、资产负债情况、应收应付情况、税收缴纳等）、了解报名资格（如限购政策、产业准入政策）、委托代理、保证金及尾款支付方式等内容。如违反相关约定，已支付的保证金可能会被没收并产生其他法律责任，请理性参与招募。 *.本次招募公告所作的情况说明，仅为意向投资人参与招募提供参考，不能作为意向投资人判断、权衡价值的最终依据，意向投资人根据自身需求进行调查、了解、核实。未尽事宜，管理人不承担任何责任。 *. 参与本次招募的意向投资人视为对燿成公司所涉及的全部事项的现状（包括但不限于燿成公司资产、股权、债权债务、涉诉涉仲裁、税收缴纳、实际使用情况等）完全了解且认可，请审慎参与招募。 *.本次燿成公司不动产及股权等以其现状为淮，管理人不承担燿成公司不动产及股权等的瑕疵保证责任。除招募公告披露外，意向投资人应对燿成公司的实际状况以及瑕疵（含显性、隐性瑕疵）等自行调查核实、承担投资风险，包括但不限于不动产抵押、股权质押、欠缴税费、股权无法过户、无法交接、违章建筑、消防验收未通过等瑕疵或共有、无法自由通行风险。有意者请亲自进行实地看样、尽调，未看样、尽调的意向投资人视为对燿成公司不动产/股权及相关现状的确认，责任自负。 *.意向投资人参与招募前应向燿成公司不动产/股权所在地*场监督、税务、商务、土地、规划等政府部门，对燿成公司的股权/资产权属、能否过户、过户要求和流程、税费缴付的标准及起止时间，以及其他须注意的事项进行咨询，因政策原因或其他原因导致不能过户的风险由重整投资人承担。 *.本次燿成公司股权/资产（权益、负担等）等属性、抵押、司法查封等情况已经公示，重整投资人需承担燿成公司资产/股权存在的其他权利瑕疵风险。 *．重整投资人以股权交割当日燿成公司的资产现状进行投资。 *．燿成公司股权过户以及燿成公司不动产清场、接管等由重整投资人自行办理，过户手续可能产生的税费及相关费用由重整投资人承担，清场、接管产生的风险和费用均由重整投资人承担，法院和管理人提供一切便利和支持。 *．本次公开招募并经遴选产生的投资人，将作为重整投资人参与燿成公司的重整程序。 **．管理人有权在招募公告结束前中止、撤回或**招募，前述行为对各方不构成违约且管理人不承担各方因此造成的损失。 **. 本招募公告的最终解释权归属于管理人。 特此公告 ***燿成混凝土有限公司管理人 ****年**月**日