（2023）粤17破2号广东亚材门窗幕墙有限公司破产重整案招募重整投资人公告

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**亚材门窗幕墙有限公司破产重整案 招募重整投资人公告 ****级人民法院于****年*月*日作出（****）粤**破申*号《民事裁定书》，裁定受理**亚材门窗幕墙有限公司（以下简称“亚材公司”）的破产重整申请，并于****年*月**日作出（****）粤**破*号《指定管理人决定书》，指定**君信经纶君厚律师事务所为亚材公司管理人。为依法开展重整的相关工作，维护各方合法权益，管理人决定公开招募重整投资人。现将相关事宜公告如下： 一、公司基本情况 亚材公司成立于****年*月**日，法定代表人为包钦文，住所地为**高新区**一街北面、宝石路西，注册资本为人民币****万元，经营范围为生产、批发销售：铝材、铝合**窗等系列产品以及不锈钢、五金配件、塑料制品、建筑材料；玻璃加工；不动产租赁；物业管理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 二、亚材公司名下资产情况 根据管理人的调查，亚材公司名下的主要资产包括一宗土地和八处建筑物。本次破产重整投资项目的资产即包括 一宗土地位于**高新区**三街*号，面积为**,***.**平方米（**.**亩，长约***米，宽约***米），土地用途为工业用地，亚材公司通过协议出让方式取得，土地使用年限为**年，成交价为***.**万元。土地原始分为两本《国有土地使用权证》，证载土地面积分别为**,***.**㎡及**,***.**㎡，合计**,***.**平方米,使用期限至****年**月**日止。 八处建筑物均位于上述地块内，分别为办公楼、【饭堂、高管休息室、研发中心】、车间、车间A、车间B*、车间B*、车间C、车间D，建筑面积合计为**,***.**平方米。（查册表详见附件*） 上述建筑物已整体出租，处于正常生产经营使用状态。上述八处建筑物现设有最高额抵押登记，最高债权数额为**,***万元，抵押权人为****农村商业银行股份有限公司。 三、项目优势 （一）项目区位优势明显 项目具备政策、产业、交通等多方面的区位优势，投资前景广阔，预期回报率较高。 *.政策区位优势显著 本项目所在的**高新技术产业开发区，自****年经省政府批准设立省级高新区、****年经国务院同意升级为国家高新技术产业开发区经以来，出台了各种支持工业发展的政策，具有开发工业项目的政策优势。因此，本项目的“工改工”预期完美契合***政府大力发展工业的产业政策，也符合***政府提高工业用地利用效率的用地政策，具备显著的政策区位优势 *.交通区位优势明显 本项目位于**高新技术产业开发区（大旺片区），东距***区**公里，西到***区**公里，属广佛肇半小时经济生活圈，交通区位优势明显。 公路方面，毗邻***国道和二广高速公路、广佛肇高速公路、珠三角外环高速公路等多条道路，距****国际机场仅需**分钟车程。 铁路方面，广佛肇城际轨道设立大旺站并建成通车，并临近广茂铁路、贵广高铁、南广高铁，其中广茂铁路是连接珠三角与粤西地区的交通干线，向东直达**、进而与京广线乃至全国铁路网相接，往西可到达**、**、与**铁路网相接；贵广高铁、南广高铁分别连接**和**、**，是**连接大西南地区的交通大动脉。 海运方面，项目周边建有**新港、三榕港、**港、**港，航线通达世界各地。 *.产业区位优势突出 项目坐落的**高新技术产业开发区，****年实现GDP***.**亿元，完成规模以上工业总产值****.**亿元，完成固定资产投资***.**亿元，产业基础雄厚，承接了**、**等地的大量工业产能，工业项目需求旺盛。 项目周边的工业项目聚集度较高，项目三公里范围内就有亚洲铝业（中国）有限公司（实缴资本*****.****万美元）、山鹰纸业（**）有限公司（实缴资本*****.**万人民币）、**益安人防工程科技有限公司（实缴资本*****万人民币）等不同领域的大型工业企业，产业配套完善，形成规模效益，产业区位优势突出。 （二）项目具有较强的可行性 根据《****年***国民经济和社会发展统计公报》，目前***的工业发展仍处于承接珠三角核心地区产业转移、工业增加值大幅增长的阶段，从财务、经营持续性、业绩成长性等角度来看，本项目具有较强的可行性。 ****年，***规模以上工业企业工业总产值同比增长*.*%。有色金属冶炼和压延加工业增长**.*%，化学原料和化学制品制造业增长*.*%，非金属矿物制品业增长*.*%，黑色金属冶炼和压延加工业增长**.*%。也正因如此蓬勃的金属、化学产业发展趋势，**内存在巨量的工业园区厂房购置、租赁需求。 *.项目具备财务上的可行性 结合对于大旺片区内几个待租项目和拟投资入驻工业企业的考察，工业企业对集中式的、配套完善的、建设有高标准厂房的现代化产业园是有*场需求的。 结合大旺片区内各中介的报价可知，目前大旺片区厂房的出售价格为 *,***.**元/㎡—*,***.**元/㎡。因此本项目厂房出售价格定在 *,***.**—*,***.**元/㎡是合适的。 （*）将项目出售具备财务上的可行性 结合工业厂房*,***.**元/㎡—*,***.**/㎡左右的建安成本来看，每开发建设一平米厂房将获得*,***.**—*,***.**元的收益，因此，结合项目后续“工改工”的可售面积，项目后是具有利润空间的，将项目出售具有财务上的可行性。 （*）将项目出租具备财务上的可行性 综合上述周边工业厂房的实际情况，本项目的租金设定在**元/㎡/月较为合适，即本项目的租金年回报为***元/㎡，再结合上述*,***.**元/㎡—*,***.**/㎡左右的建安成本，项目租金的年回报率可达**.*%—**%。 因此，无论是将项目进行出租还是进行出售，均能享有合理的投资回报，投资人可以自由组合、调整出售、自持比例，以契合自身的项目运营考量。 *.项目具有经营的可持续性 随着中国产业升级、世界制造中心加快向中国转移、国家推动重点工业园区建设等重要因素的持续作用，国内工业地产的长期需求逐年呈上升趋势，目前许多地区已出现工业地产供需倒挂。 一般情况下，介入工业地产项目主要有以下几个方式：一是通过与制造商**开发赚取适当开发利润；二是自建再通过销售或者出租获取利润；三是以专业的素质和优质服务赚取管理费。 本项目中，投资人既可以通过销售厂房快速赚取适当开发利润，实现高周转、提高投资回报率，又可以通过安排关联物业服务公司实施后续管理获得源源不断的管理费收入。 再结合上*公司实际情况来看，上*物管企业披露的****-****的年报资料中，卓越商企服务公布了较详细的分业态毛利率水平。****-****年公共及工业物业毛利率均值为**.**%。工业物业毛利率高于住宅物业的三年平均毛利率均值**.**%。 因此，本项目不仅具备高周转出售不动产、提高资金利用效率的特点，还具备在日后源源不断创造管理费收入的持续性。 *.项目兼具成长性和稳定性 除了最初的高周转赚取不动产销售收益外，项目还可以通过收取管理费的方式实现业绩的高成长性和稳定性。工业地产项目因其客户群体具有机器占比高、生产链条长、交货期限紧、停工损失大等特点，租户的稳定性远高于住宅地产和商业地产。并结合***的相关规范性文件可以看出，***目前并未对于工业用房的管理费出台政府指导价等限制性规定。 因此，未来可以根据运营成本变动、租户接受程度、盈利目标等实际情况自主调整项目的管理费，项目的长期回报率在高于住宅、商办类地产的基础上仍具有一定的成长性。 四、项目的其他客观情况 目前，本项目中的建筑物已整体出租，处于正常生产经营使用状态，并设有最高额抵押登记，最高债权数额为**,***万元，抵押权人为****农村商业银行股份有限公司。 五、意向重整投资人的招募条件 （一）意向重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列入失信被执行人名单。 （二）意向重整投资人有意开发工业类用地。 （三）意向重整投资人应拥有足够的资金实力进行重整投资且不负有到期未清偿的大额债务。 （四）如法律法规、监管政策对投资者的主体资格有相关规定的，意向重整投资人应确保符合该等要求。 （五）两个或两个以上的意向重整投资人可联合参与投资，并以其中一个主体身份参与报名，联合体中全部主体的条件之和应符合前述全部招募条件。 六、招募流程 （一）尽调报名 *．报名方式：现场报名、邮寄报名；报名地址/报名材料邮寄地址：**省******珠**路*号周大福金融中心**楼；联系人：罗凤佳律师（***********）、程欣律师（***********）。 *．报名期限：自本公告发布之日起，至****年*月**日止。意向重整投资人应当在报名期限内完成报名所需全部事项，包括但不限于提交尽调报名材料及缴纳相关保证金（重整保证金的缴纳按其规定进行）等。 *.报名流程 （*）提交尽调报名文件，意向重整投资人需要尽调的，应在报名期限内提交全套尽调报名材料。 报名材料的具体要求如下： ①投资人介绍（包括投资人主体资格、股权结构、经营范围等）； ②企业法人营业执照副本复印件； ③现行有效的公司章程复印件； ④法定代表人身份证明书原件及身份证复印件； ⑤授权委托书原件及受托人身份证复印件； ⑥ 载明投资人联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面函件； ⑦报名文件需密封并加盖骑缝章或者捺手印。 （*）缴纳报名保证金，意向重整投资人应交纳尽调保证金人民币**万元。缴纳完尽调保证金并与管理人签订保密协议后，可要求查阅有关亚材公司的相关材料，管理人将根据相关法律的规定及意向投资人的需要提供相关材料。意向投资人除了从管理人处获取资料外，也可以自行对亚材公司进行调查。 管理人将依法如实披露管理人所掌握的亚材公司的相关信息，但意向投资人据此制定重整预案的风险由其自行承担。 *.尽调期限：自****年*月**日起至****年*月**日止。 *.保证金事项：意向投资人在尽调后决定不进行投资的，经意向投资人申请，已缴纳的尽调保证金无息退还。 （二）参与重整投资的正式报名 意向重整投资人在尽调后确定参与重整投资的，应参加正式报名流程。 *．报名方式：现场报名、邮寄报名；报名地址/报名材料邮寄地址：**省******珠**路*号周大福金融中心**楼；联系人：罗凤佳律师（***********）、程欣律师（***********）。 *．报名期限：自尽调期限届满之日起，至****年*月**日止。意向重整投资人应当在报名期限内完成报名所需全部事项，包括但不限于提交重整投资报名材料及缴纳相关保证金等。 *．报名流程 （*）提交重整投资报名文件，意向重整投资人决定投资的，应在报名期限内提交全套重整投资报名材料（已在尽调流程中提交相应材料的主体无需重复提交）： 报名材料的具体要求如下： ①投资人介绍（包括投资人主体资格、股权结构、经营范围等）； ②企业法人营业执照副本复印件； ③现行有效的公司章程复印件； ④法定代表人身份证明书原件及身份证复印件； ⑤授权委托书原件及受托人身份证复印件； ⑥同意参与亚材公司投资人遴选及投资亚材公司的决议复印件； ⑦载明投资人联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面函件； ⑧报名文件需密封并加盖骑缝章或者捺手印。 （*）制定、提交重整计划草案，意向重整投资人应在报名期限内制定并提交重整预案(应至少包括：重整投资款来源；重整投资款的投入总额、批次、分期情况；参与重整的方式，对各种不同性质债权的偿付安排的内容；亚材公司后续经营计划安排；承诺支付不少于***万元的重整计划执行保证金（该保证金根据重整计划约定，逐期转化为重整投资款或者违反重整计划的违约金）；其他有利于亚材公司重整的投资方案)。 意向重整投资人提交重整计划草案后的三日内应交纳表决保证金人民币***万元。 （三）资格审查 报名期限届满后，管理人对意向重整投资人的主体资格和重整投资报名材料等进行合规性审查，确定是否符合招募条件。未按报名期限报名、主体不适格、重整投资方案不符合法律和公告规定、未按期足额缴纳保证金的意向重整投资人，视为审查不合格，不具有被确定为重整投资人的资格。 （四）重整投资人的确定 *．仅有一家意向重整投资人报名 仅有一家意向重整投资人报名且经审查符合招募条件的，直接确定为亚材公司重整投资人。 *．多家意向重整投资人报名 超过一家意向重整投资人报名且经审查符合招募条件的，由管理人围绕意向投资人的拟投入重整投资金额、行业经验、自身资金实力、融资能力、资金来源及后续资金可持续性等方面进行遴选。 *.管理人将在适当期限内完成意向重整投资人的确定、遴选工作。 （五）通知、通报与表决 管理人确定重整投资人后将结果通知各意向重整投资人、报告****级人民法院并通报债权人后，依法召开债权人会议表决重整投资人提交的重整计划草案。 （六）交纳重整保证金及协商签署协议 重整投资人确定且经债权人会议表决通过重整计划草案后，重整投资人应在管理人通知之日起五日内交纳重整计划执行保证金（具体数额以重整计划草案中确定的数额为准），此后由管理人与其协商签订重整投资相关协议。 七、其他 （一）本公告由亚材公司管理人编制，解释权归属于亚材公司管理人。 （二）在重整计划执行阶段，因重整投资人自身的原因，导致重整计划不能执行的，重整投资人此前已经支付的款项，将不予退还。 （三）若被确定为重整投资人后，重整投资人提出终止投资/未能在管理人要求的期限内与管理人签署重整投资协议/未能按照其签订的重整投资协议执行/有其他违法、违约行为的，管理人有权没收所有保证金，不予退还。 （四）保证金退还、转换及没收规则 *.保证金未经重整投资人书面许可且未出现管理人有权没收保证金的情形的，管理人不能将保证金挪作他用。 *.如若出现以下任一情形，该意向重整投资人所缴纳的报名保证金/提案保证金，管理人将全额无息退还该意向重整投资人： （*）意向重整投资人未通过资格审查，或在提交重整计划草案前放弃参与投资； （*）意向重整投资人未被选定为重整投资人、所报重整计划草案未被采纳； （*）基于所报重整预案拟制的重整计划草案提交亚材公司债权人会议表决未获通过，且该重整投资人明确不再继续参与重整。 *.如若出现以下任一情形，该意向重整投资人所缴纳的报名保证金/重整保证金，管理人有权没收并作为亚材公司的债务人财产： （*）该意向重整投资人经遴选确定为正式投资人后，拒不签署重整协议或放弃参与重整、不配合依法推进重整程序的； （*）重整投资人与管理人签署重整意向投资协议或重整投资协议的，但未能按照其签订的重整投资协议执行； （*）重整计划草案获得法院裁定批准后，该正式投资人不履行其在重整投资协议或重整计划当中的承诺或丧失投资能力，导致管理人启用其他投资人的投资方案或者导致法院裁定终止重整计划执行的。 *.如意向重整投资人最终被选定为正式投资人的，其缴纳的报名保证金转换为重整保证金，不计息，如重整计划草案最终获得法院裁定批准的，投资人所缴纳的重整保证金转为执行重整计划所应投入的重整款项的一部分。 *.意向重整投资人如若违反本公告中明确的各项招募规则、后续遴选规则、《保密协议》中的相关保密事项，管理人已收取的报名保证金不予退还并取消其投资人资格。 （五）瑕疵提示 *.意向投资人决定参与招募前应仔细阅读招募公告，理解和知晓重整过程中可能存在的风险、责任、义务。 *.亚材公司尚处于被在人民法院受理破产重整申请后的阶段，后续破产重整是否会成功存在不确定性，亚材公司相关资产存在已知或可能的瑕疵，招募公告有关亚材公司的情况简介仅供意向重整投资人参考，意向重整投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。 *.管理人有权决定继续、中止或终止意向重整投资人招募，也有权决定重新招募意向重整投资人。 （六）联系方式 负责人：罗凤佳律师、程欣律师 联系电话：***********、*********** 联系邮箱：*********** 特此公告。 **亚材门窗幕墙有限公司管理人 二〇二四年七月十九日 附件 **亚材门窗幕墙有限公司破产重整案招募重整投资人公告******（*）.pdf 下载