（2022）云3325破1号重整投资人招募公告（四）

正文内容

**********破产重整案 重整投资人招募公告（四） **省**********人民法院（以下简称“兰坪*人民法院”）于****年*月*日裁定受理**恒金源钻探技术有限公司对**********（以下简称“兰坪云矿公司”）的破产重整申请，并于****年*月**日作出（****）云****破*号《决定书》，依法指定**勤业律师事务所作为**********破产重整一案的管理人，履行管理人职责。 为维护债权人的合法权益，实现兰坪云矿公司财产价值最大化，实现更好的经济效益和社会效益，加快推进兰坪云矿公司破产重整工作，管理人根据《中华人民**国企业破产法》的相关规定，公开面向社会招募重整投资人。现就相关事项公告如下： 一、招募须知 （一）管理人采取公开方式发布本招募公告，同时接受各方监督。招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有法律效力。 （二）本招募公告并非要约文件，不构成管理人对投资人的任何承诺或保证，不具有重整投资协议的约束性效力，各方的权利义务以最终签订的投资协议等相关交易文件内容为准。 （三）本招募公告不可替代意向投资人对债务人调查之义务。 （四）重整时，除参考本招募公告披露的信息外，意向投资人需自行开展相应的尽调工作。意向投资人向管理人提交《投资方案》的，视为认可兰坪云矿公司现状及相关情况进行投资，并自行承担投资风险。 （五）本招募公告不适用《招标投标法》，最终解释权归管理人，管理人有权根据招募工作进展合理调整招募进度，包括决定**、修订、补充、撤回、重新发布、中止或终止意向投资人招募等。 （六）意向投资人应谨慎细致地阅读本招募公告，严格按照本招募公告规定的条件、规则、流程等报名。 二、兰坪云矿公司概况 （一）基本情况 兰坪云矿公司于****年*月**日在***********场监督管理局登记成立，统一社会信用代码：*****************B，注册资本：****万元人民币，法定代表人：张坤平，注册地址：**省怒江州兰坪*城团结路，经营范围：银、锌、铅、铜开采、选冶及其产品经营；有色金属及其矿产品的批发零售。目前，兰坪云矿公司股东为**顶立经贸有限公司，持有兰坪云矿公司***%股权。 兰坪云矿公司持有**省国土**厅颁发的证号为C**********************的《采矿许可证》，证载地址：**省兰坪*，矿山名称：**********区吾银矿，开采矿种：银矿，开采方式：露天/地下开采，生产规模：**.**万吨/年，**面积：*.****平方公里，有效期限：捌年，自****年*月**日至****年*月**日。该采矿许可证有效期限已过。 （二）资产状况简述 *、根据《验资报告》，兰坪云矿公司股东已实缴出资****万元人民币，目前，兰坪云矿公司股东为**顶立经贸有限公司，持有兰坪云矿公司***%股权。 *、截至评估基准日****年*月*日，兰坪云矿公司有银行存款共计人民币**.**元。 *、截至目前，兰坪云矿公司无不动产登记记录；登记有云Q*****号牌五十铃牌小型汽车；根据审计报告，兰坪云矿公司固定资产净值为********.**元；经评估机构盘点，兰坪云矿公司不存在存货实物；经审计机构审计，兰坪云矿公司不存在对外投资和对外债权情况。 *、兰坪云矿公司最主要的资产为：**省国土**厅颁发的证号为C**********************的《采矿许可证》，证载地址：**省兰坪*，矿山名称：**********区吾银矿，开采矿种：银矿，开采方式：露天/地下开采，生产规模：**.**万吨/年，**面积：*.****平方公里，现已经过有效期限。若需顺利完成采矿权证的延续，需要一次性缴纳完毕前期欠付的土地复垦保证金***.**万元；根据《怒江州资产**和规划局关于催缴**********区吾银矿采矿权出让收益的通知》的要求，还需缴纳采矿权出让收益****.****万元。 根据****年**省地质工程勘察总公司对该**的矿产勘测，银矿勘探、开采范围*.****平方公里，已探**域约*.**平方公里，根据现矿石品位分析数据，矿石银品位为***克/吨，已探明区域测算银金属量为***吨、低品位银金属量为**.**吨、伴生铜金属量为****吨、伴生铅金属量为****吨。 （三）债务情况简述 *、截至****年*月*日，管理人总共接受**个债权人，共计***笔债权的申报材料，申报总金额为*,***,***,***.**元。 上述申报的债权中，其中管理人审核认定的债权**笔，审定债权金额为人民币*,***,***,***.**元。 另外，经管理人调查确认，截止****年*月*日，兰坪云矿公司职工债权金额为人民币*,***,***.**元。其中，欠付职工工资形成的职工债权**笔，合计金额为人民币*,***,***.**元；代垫职工工资形成的职工债权金额*,***,***.**元。 *、已经聘请审计机构和评估机构对兰坪云矿公司分别进行审计和评估。现审计机构和评估机构均出具了报告初稿，有意向的投资人可联系管理人获取报告初稿。 （四）特别说明 *、经兰坪*人民法院批准，管理人于****年*月举借共益债***万元，借款年利率：一年期LPR的四倍，按月结息，资金用途：用于保障兰坪云矿公司区吾银矿的资产安全，做好矿山设备的维护和矿山基础应急，环保，地质灾害预防等工作。 *、本次重整投资可获得投资权益为：通过调整兰坪云矿公司出资人权益，由重整投资人通过投资受让兰坪云矿公司相应股权及对应权益。 三、投资人的基本条件 *、意向重整投资人须为合法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人，满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。 *、意向重整投资人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单，最近三年无重大违法行为，具有良好信誉。 *、意向重整投资人应拥有足够的资金实力、融资能力和重整能力，资金来源合法合规，能够出具相应的资金证明或其他履约能力证明。 *、两个以上的企业或自然人可以组成联合体参与本次重整投资，但联合各方应对投资事项承担连带责任；联合体内部之间须签订联合体协议书，表明联合投资的共同意向及各成员的角色分工、权利义务，一并提交管理人。 *、本次招募对意向重整投资人的主营业务与经营范围不做限制。 四、招募流程 （一）报名 *、报名期限 自本公告发布之日起**日内，凡对兰坪云矿公司有重整投资意愿并符合以上条件的意向重整投资人，均可向管理人报名。管理人有权视情况决定是否**报名期限。 *、报名材料 （*）企业法人营业执照复印件或自然人身份证复印件 （*）法定代表人身份证明书原件（自然人无需提交） （*）授权委托书原件及受托人身份证复印件（法定代表人报名的无需提交） （*）意向重整投资人简介，包括但不限于：主体资格、主营业务、资产情况、参与投资优势、成功案例等 （*）意向重整投资人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单（信用中国网站查询截图），最近三年无重大违法行为的承诺书（若成立不足三年的提供自成立之日起至今无重大违法行为的承诺书） （*）联合体报名的，应当提交联合体协议。意向投资人也可以在报名后、签署重整投资协议前确定联合投资人。 *、报名方式 意向重整投资人应在报名期限截止日前将报名材料一式五份密封后提交管理人，封面注明意向投资人名称、联系人、联系方式。提交方式为：邮寄（地址：**省******海源中路海源财富中心*号楼**层，李香，***********）或现场交付，同时将报名材料电子版（签字盖章的PDF版和Word版）发送至管理人联系人邮箱。 意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收并要求补正；管理人要求补正的，意向重整投资人应在管理人规定的时间内补正并再次提交材料。 *、报名地址及联系方式 （*）报名地址：**省******海源中路海源财富中心*号楼**层 （*）联系人：王律师 （*）联系电话：*********** （*）收件邮箱：*********** （二）提交重整投资方案 意向重整投资人应在本公告发布之日起**日内向管理人提交重整投资方案，内容包括但不限于：投资计划、投资方式、投资金额、投资内容、经营计划（若有）、意向偿债方案、资金来源等，以及其他管理人认为应包含的内容。 （三）遴选 管理人将在兰坪*人民法院的监督指导下，与意向重整投资人开展商业谈判、投资方案商谈等工作，并根据意向重整投资人的资金实力、投资计划、意向偿债方案和社会责任感等多方面因素综合考虑，经评审初步确定投资人。 五、其他事项 投资人对公告如有疑问，请书面致函或直接电话联系管理人，管理人将书面回函予以释明。 诚挚欢迎各方投资者前来洽谈。 特此公告。 **********管理人 ****年*月**日