（2024）沪0115破8号上海同捷三花汽车系统有限公司招募重整投资人

正文内容

**同捷三花汽车系统有限公司破产清算案 招募意向重整投资人公告 ****年*月**日，*******人民法院（下称“浦东法院”）作出（****）沪****破*号《民事裁定书》，裁定受理**同捷三花汽车系统有限公司（下称“同捷三花”或“债务人”）破产清算一案。****年*月**日，浦东法院作出（****）沪****破*号《决定书》，指定***通商律师事务所**分所为管理人（下称“管理人”）。 同捷三花名下拥有优质的不动产**，若能够通过破产程序成功引入重整投资人，并在重整投资人产业协同、资金投入等方面的支持下，将有望实现**有效整合，充分发挥债务人资产价值、维护全体债权人的合法权益。管理人依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律规定，本着公平、公开、公正的原则，在浦东法院裁定本案转为破产重整程序之前，招募意向重整投资人，以增加本案重整成功的可能性，从而保障全体债权人的清偿率。现面向社会公开招募意向重整投资人，现将本次招募和遴选事宜通告如下： 一、同捷三花基本信息 名称 **同捷三花汽车系统有限公司 统一社会信用代码 ****************** 住所 ****惠南镇南芦公路***弄*号 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人 雷海侠 注册资本 *,***万元人民币 登记机关 ********场监督管理局 经营范围 汽车零部件技术开发；汽车零部件，制造，销售。汽车主模型加工；汽车样车试制；模具、夹具设计制作；从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营期限 ****年**月**日至无固定期限 股东 **同捷汽车工程技术股份有限公司（***%） 二、同捷三花主要资产 （一）不动产状况 同捷三花不动产位于惠南镇南路公路***弄*号，具体情况如下： *.土地信息 土地坐落 惠南镇南芦公路***弄*号 土地宗地号 ***惠南镇**街坊**/*丘 使用权取得方式 出让 土地用途 工业 宗地（丘）面积（m&sup*;） *****.** 使用权面积（m&sup*;） *****.** 使用期限 ****-**-**至****-**-**止 *.房产信息 所属地块 序号 房地产权证号 幢号部位 结构 总层数 建面（m&sup*;） 用途 竣工日期 房屋类型 ***惠南镇**街坊**/*丘 * 南********** *幢 钢结构 * ****.** 厂房 ****年 工厂 * 南********** *幢 钢混 * ***.** 厂房 ****年 工厂 * 南********** *幢 钢结构 * ***.** 厂房 ****年 工厂 * 浦********** *幢 钢，钢混 * ****.** 厂房 ****年 工厂 另，同捷三花公司尚有两幢已完工但未办理相关产权证明的地上建筑物，同坐落于***弄*号土地。 目前，上述不动产均未设有租赁、抵押限制，基于同捷三花债权人申请，**省***人民法院、*******人民法院对其查封冻结，管理人已向相关法院申请解除查封，目前处于解封程序中。厂房已荒废，无人员或其他第三方使用，仅有部分模具、夹具、设备、办公用品等固定资产及存货存放在现场。 经管理人聘请的专业评估机构进行评估，同捷三花名下地块及房屋建筑的评估价值为**,***,***.**元（单位：人民币，元，下同）。 （二）车辆状况 根据管理人于****年*月*日至*****局交通警察总队调查，债务人名下车辆情况如下： 序号 机动车登记编号 车辆类型 车辆品牌 发动机号 车辆状态 使用性质 * 沪K***** 小型汽车 奥迪牌 ****** 查封 非营运 * 沪J***** 小型汽车 **牌 BESKB**K*** 查封 非营运 经管理人聘请的专业评估机构进行评估，上述车辆评估价值为***,***.**元。 （三）原材料、机器设备、电子设备等存货、固定资产 同捷三花现场存有部分生产的模具、家具、办公物品等资产，经管理人聘请的专业评估机构进行评估，同捷三花名下原材料、机器设备、电子设备等存货、固定资产评估价值为***,***.**元。 三、同捷三花负债情况 截至本公告发布之日，同捷三花经审核确认的债权共计*,***,***.**元，职工债权金额为**,***.**元，社保及税务债权金额为***,***.**元，普通债权（非劣后）金额为*,***,***.**元，普通债权（劣后）金额为**,***.**元；尚需审核的债权金额为***,***,***.**元。 另，此前管理人作出不予确认结果的债权中，有债权人已提出异议并拟向破产受理法院提起债权确认之诉，涉及金额为***,***,***.**元。 最终实际的债权金额将根据浦东法院裁定确认的无异议债权金额为准。 四、招募须知 （一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本公告之内容对全体/任一意向投资人同等适用。 （二）本公告所述同捷三花业务概况为根据管理人与债务人人员沟通以及调查情况的总结，所列明的同捷三花有关情况不应视为任何承诺和保证，并不替代意向投资人的尽职调查，仅供意向投资人参考。本公告发布之前，部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。 （三）本公告不构成投资同捷三花的邀约。 （四）同捷三花重整计划（草案）获得法院裁定批准后，重整投资人应当全面充分履行相关义务。 （五）本公告由管理人负责解释。 五、意向重整投资人基本条件 （一）意向投资人应是在境内外依法设立并有效存续的营利法人以及非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被*场监督管理部门列入企业经营异常名单； （二）意向投资人应满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求和条件，需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务；无重大违法行为、涉嫌重大违法行为或失信行为；企业法人或非法人组织处于持续经营状态； （三）意向投资人或其第一大股东或其实际控制人应具备足够的资金实力参与同捷三花重整投资。意向投资人具备确定性的投资资金来源，能出具资信证明或其他履约能力证明，并在合理时间支付保证金、债权清偿资金，且保证其资金来源合法合规； （四）两个或两个以上的意向投资人可以组成联合体参与本次招募，联合体应明确牵头人，牵头人应同时符合上述第（一）项至第（三）项条件，其他联合体成员均应符合上述第（一）项、第（二）项条件。牵头人一经确定后不能更换，牵头人未通过资格审查或退出本次招募的，视为联合体未通过资格审查或退出本次招募； （五）对意向投资人资质有疑问或以联合体形式参与投资的，请在报名之前向管理人咨询确认。管理人对意向投资人资质仅作初步形式审核，不视为管理人对其资质最终的认可，若意向投资人最终因未符合意向投资人资格，导致投资未成功，管理人对此不承担任何责任。 六、招募流程 （一）报名阶段 *.报名时间 意向投资人应在****年*月**日**时前将报名材料电子版发送至管理人指定的电子邮箱，并将书面报名材料邮寄至管理人指定的报名地点。管理人有权根据报名情况**报名时间。 意向投资人发送的邮件被邮箱拦截的，以拦截信息中所确认的收件时间确认是否超过报名时间。若意向投资人多次提交报名材料的，则以报名结束前意向投资人所提交的最后一个版本为准，且每次均应提交完整的报名材料，不得以补充材料的方式进行提交。 意向投资人以组成联合体方式报名的，可由牵头方负责提交报名材料或分别提交材料。分别提交报名材料的，以最后一名联合体成员提交报名材料的时间为准，并应在每一联合体成员提交的报名材料中明确联合体的牵头方。如同一联合体分别提交的报名材料中有内容存在差异或不一致之处，管理人将以符合法律法规规定并有利于形成重整计划（草案）作为评判标准进行确定。 *.报名地址及联系方式 意向投资人应在报名时间截止之前将电子版报名材料发送至管理人邮箱，同时将符合要求的报名材料纸质版装订成册通过邮寄方式送达至管理人处。 报名地点：********西路****号**嘉里中心办公楼一座七楼***通商律师事务所**分所； 联系人：姜琪律师，胡玄律师 联系电话：***********/*********** 电子邮箱：*********** *.报名材料 意向投资人应保证所提供的全部资料真实、准确及完整。报名时提交的材料，包括但不限于： （*）具备可操作性的参与重整投资的报名意向书（须有法定代表人签字并加盖公章，内容包括投资人基本情况介绍、主营业务、股权结构、组织结构、投资意向、资金实力、资金来源计划等）； （*）主体资格文件。公司、合伙企业或其他组织应提交《营业执照》复印件；法定代表人或负责人身份证明书原件、身份证复印件；自然人应提交身份证扫描件；委托代理人的，应提供授权委托书原件及受托人身份证复印件，报名时需提供原件审核；如有需要的，管理人将要求提供相关原件进行核定； （*）联合体成员间就组建联合体签署的相关协议或说明文件的复印件，并明确联合体牵头人说明各主体的角色分工、权利义务、优势等，联合投资人相互之间应承诺承担连带责任，由牵头人作为提交报名材料主体； （*）意向投资人符合资格条件承诺函，其中包括：意向投资人未负有数额较大的到期未清偿债务，最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为，企业法人或非法人组织处于持续经营状态，最近三年内无证券*场失信行为且未受到证监会或交易所的警示、处罚或行政监管措施等，未被人民法院列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未被*场监督管理部门列入企业经营异常名单的承诺； （*）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件； （*）与重整投资规模相匹配的相关资金实力证明，形式包括但不限于：意向投资人银行资信证明、主要资产权属证明及其他履约能力证明、近一年经审计的财务报告及最新一期的企业财务报表，若报名主体存续时间不足一年，应提供其第一大股东或实际控制人最近一个会计年度的单体或合并口径财务报表； （*）保密承诺函。 *.对于上述报名材料，意向投资人应逐项加盖意向投资人在**部门备案的公章和骑缝章。如意向投资人为联合体的，由牵头人负责提交上述报名材料。 *.意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收或要求补正；管理人要求补正的，意向投资人应在管理人规定的时间内补正并再次提交材料。 意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向投资人报名参与本次投资人招募的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，管理人有权取消其参与投资资格并依法追究其责任。 （二）初步筛查 管理人在收到意向投资人提交的电子版报名材料后*个自然日内对报名材料进行审查，审查通过的，即为通过初步筛选。意向投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，将通知其补正，并给予*个自然日的补正期，管理人可以根据实际情况**补正期。 报名材料通过审查的，管理人将以电子邮件形式向意向投资人提交资料里所确定的电子邮箱地址发送《通知》（下文涉及送达事宜的均以意向投资人提交资料里确定的信息为准），通知其通过初步筛选。意向投资人应当自收到《通知》之日起*个工作日内向管理人指定的收款账户支付人民币***.**万元（大写：叁佰万元整）尽职调查保证金，并将报名材料纸质盖章原件（一式两份）提交或邮寄至管理人指定的报名地点。按时足额支付尽职调查保证金后方可开展尽职调查工作。 （三）尽职调查 意向投资人应与管理人签订《保密协议》，管理人配合报名成功的意向投资人开展相关尽职调查、实地考察工作。意向投资人可以自行或委托中介机构对同捷三花开展尽职调查工作，其开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。对于从管理人处获得，但管理人和同捷三花尚未以任何形式公开披露的信息，意向投资人应遵守保密义务，合理使用信息，除进行内部投资分析外，不得另作他用，不得泄露给第三方，如违反保密义务的，管理人有权没收报名保证金，并取消其参与重整投资的资格。 意向投资人应在****年**月**日**时之前完成全部尽职调查工作。根据各意向投资人实际工作开展的情况，管理人可以适时调整尽职调查工作期限。 （四）提交方案 在尽职调查完成之后，意向投资人应当根据管理人的要求编制重整投资方案，并于****年**月**日**时之前将重整投资方案电子版发送至管理人指定的电子邮箱。意向投资人发送的邮件被管理人邮箱拦截的，以拦截信息中所确认的收件时间确认是否超过提交时限。如未在期限内提交重整投资方案的，视为放弃重整投资人竞选资格。 重整投资方案中除报价外，还应当包括但不限于意向投资人/联合体基本情况介绍、投资报价、偿债方案、同捷三花重整后经营方案等内容，以及意向投资人认为需要的其他内容。若意向投资人多次提交材料的，则以重整投资方案提交期限届满前意向投资人所提交的最后一个版本为准。如此前版本中，存在承诺性内容或承担义务的，则除非意向投资人后续版本中明确予以撤销，否则相关承诺或所承担的义务仍然有效。 管理人在收到意向投资人提交的重整投资方案后，可通过协商方式，与意向投资人就重整投资方案的细节等进行沟通。 （五）缴纳投资保证金 意向投资人在提交方案的同时，应当同步于****年**月**日**时之前向管理人指定的收款账户支付人民币*,***.**万元（大写：壹仟万元整）投资保证金。意向投资人已支付的尽职调查保证金自动转为投资保证金的一部分，意向投资人实际需缴纳的投资保证金为扣除尽职调查保证金后的差额部分，即人民币***.**万元（大写：柒佰万元整）。 意向投资人支付投资保证金后，方可参与后续遴选评审程序。如意向投资人未在期限内支付投资保证金的，视为放弃重整投资人竞选资格。 （六）遴选评审 若有*名及以上意向投资人（一个联合体视为*家）向管理人提交重整投资方案并支付投资保证金的，管理人将在浦东法院的监督和指导下，综合考虑包括但不限于意向投资人的企业情况、社会声誉、经济实力、《重整投资方案》（方案应至少包含重整模式、债权人的清偿方案、明确的投资金额、支付方式和付款期限、是否涉及出资人权益调整、后续经营计划）等各项内容，对意向投资人进行竞争性遴选或通过商业谈判最终确定重整投资人。 （七）签署重整投资协议 在确定同捷三花正式重整投资人后的**个工作日内，管理人将与重整投资人签订正式重整投资协议。重整投资协议签订后，重整投资人可以参与后续重整框架方案的论证、与债权人协商谈判等工作。 七、保证金的处理 本次招募过程中报名的意向投资人在支付尽职调查保证金之后、重整投资方案提交期限届满之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，管理人将在收到通知后的*个工作日内无息返还其已支付的尽职调查保证金本金。 如有*名及以上意向投资人报名，意向投资人提交重整投资方案并支付投资保证金之后、参与重整投资人遴选评审之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，或意向投资人参与评审但未被确定为正式重整投资人的，管理人将在遴选结果确定之日起*个工作日内无息返还其已支付的投资保证金。 意向投资人被确定为正式重整投资人后，拒绝或未按时签订重整投资协议、拒绝按照重整投资协议的约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还。 若意向投资人以联合体方式报名，在支付尽职调查/投资保证金时，各联合体成员可按照其协商一致的比例或其内部投资份额的比例支付，但应确保投资人联合体作为整体已经按时足额缴纳。 投资人联合体在支付尽职调查/投资保证金之后、被确定为正式重整投资人之前，以书面或电子邮件形式通知管理人有联合体成员退出投资人联合体的，其他联合体成员需按内部协商一致的比例或内部投资份额的相对比例补足尽职调查/投资保证金。管理人将在收到通知及其他联合体成员补足的尽职调查/投资保证金后的*个工作日无息返还退出成员支付的尽职调查保证金。但联合体仍须符合报名条件，否则该联合体自动丧失重整投资人竞选资格，已支付的保证金不予退还。 投资人联合体被确定为正式重整投资人后，联合体成员退出的，其他联合体成员需按内部协商一致的比例或内部投资份额的相对比例补足投资保证金。但联合体仍须符合报名条件，否则该联合体自动丧失重整投资人竞选资格，已支付的保证金不予退还，并按照重整投资协议的约定承担相应违约责任。 八、其他事项 本公告解释权归属于管理人，由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。 管理人招募及遴选重整投资人的全部过程均接受浦东法院的监督。 特此公告。 **同捷三花汽车系统有限公司管理人 ****年*月*日 附件 ********-【同捷三花】-重整招募公告.pdf 下载