（2022）粤1802破1号广东盈泉高新材料有限公司意向重整投资人预招募公告

正文内容

**盈泉高新材料有限公司 意向重整投资人预招募公告 ****级人民法院于****年**月**日裁定由******人民法院（下称“**法院”）受理**盈泉高新材料有限公司（下称“盈泉公司”）破产清算一案。**法院依法立案，并于****年*月**日依法指定**诚信会计师事务所（特殊普通合伙）担任盈泉公司管理人，负责盈泉公司的破产清算工作。 为判断盈泉公司是否具备重整价值及重整可行性，维护盈泉公司及其全体债权人合法权益，管理人现预先面向全国公开招募意向投资人，并就本次预招募事项公告如下： 一、企业概况 （一）企业工商登记信息 公司名称 （曾用名） **盈泉高新材料有限公司 （***盈泉钢制品有限公司、**盈泉钢制品有限公司） 统一社会 信用代码 ****************** 类型 有限责任公司(自然人独资) 成立日期 ****年*月**日 注册资本 人民币****万元 营业期限 ****年*月**日至 无固定期限 法定代表人 黄锐良 主体状态 开业 住所 *****B**号区洲心工业区 经营范围 液化石油气钢瓶、金属焊管、冷轧VTi取向及无取向硅钢、金属带钢系列产品的生产及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 股东信息 黄锐良(***%) 成员信息 黄锐良：执行董事,总经理； 陆巧贞：监事 （二）企业主要资产情况 盈泉公司的资产情况主要如下： 序号 资产类别 资产名称 数量/金额 *场价值/元 清算价值/元 * 货币资金 管理人账户总金额 **,***.** **,***.** **,***.** * 不动产 国有建设用地使用权 *宗 **,***,***.** **,***,***.** * 地上房屋建（构）物 **项 **,***,***.** **,***,***.** * 动产 抵押清单内机器设备 ***项 **.***,***.** *,***,***.** * 办公桌椅、家具等 ***项 **,***.** **,***.** * 无形资产 商标 *项 *,***.** *,***.** * 专利 **项 **,***.** **,***.** 合计 ***,***,***.** **,***,***.** 特别说明： *、前表中的序号*至序号*之资产范围、数量及价值数据依据的是管理人委托的评估机构在****年*月**日作出的相关资产评估报告。 *、前表中的序号*中的国有建设用地使用权共*宗，均位于*****B**号区洲心工业区内，分别为：清*府国用（****）第*****号（土地面积**,***.**㎡，终止日期****年**月**日）、清*府国用（****）第*****号（土地面积**,***.**㎡，终止日期****年**月**日），*宗用地均有法院查封及抵押。 *、前表中的序号*中的地上房屋建（构）筑物共计**项，总建筑面积**,***.**㎡，其中*项为有证建筑，*项为无证建构筑物。*项有证建筑均有法院查封及抵押。 *、盈泉公司的主要资产是位于*****B**号区洲心工业区的*宗土地、**项建筑物、若干机器设备及无形资产（即前述列表中的序号*至序号*），目前上述资产由***泉润压力容器制造有限公司（下称“泉润公司”）占有、使用。管理人已多次发函要求泉润公司停止使用并返还场地及生产线设备、停止使用盈泉公司商标及专利、支付租金、占有使用费、承包费、管理费等费用,但泉润公司以与盈泉公司有签订合同为由至今拒不返还。 以上数据仅供参考，意向重整投资人应根据自行尽职调查的结果进行自主判断、自担风险。 （三）企业主要负债情况 *、债权确认情况 经管理人审查、债权人及债务人核查无异议并经**法院裁定确认的债权金额合计***,***,***.**元，其中有财产担保债权***,***,***.**元，税款债权**,***,***.**元，普通债权***,***,***.**元； 经管理人审查确认，尚未提请**法院裁定确认的债权金额合计***,***,***.**元，其中有财产担保债权***,***,***.**元，普通债权***,***,***.**元。 经管理人暂缓认定的债权金额合计***,***,***.**元，申报债权性质为有财产担保债权、普通债权。其中*家债权人申报的*笔债权因对管理人认定的审查结论有异议并补充提交材料，管理人尚在调查核实中，剩余*家债权人申报的*笔债权因事实复杂等原因，管理人尚在审查中。 *、预计债权 盈泉公司账面记载的或有负债金额预计约***,***,***.**元（剔除掉了已申报、单位已注销、单位名称不存在等主体）。 盈泉公司债权的最终确认结果，将以实际审核确定情况为准。 二、招募须知与招募条件 （一）招募须知 *、为公开、公平、公正地引入重整投资人，本次招募以公开方式进行。为使意向投资人了解盈泉公司的实际情况，明确招募的条件、规则、流程等，管理人特制作本预招募公告。公告内容对全体意向投资人同等适用，具有相同效力。 *、本公告所记载的相关信息仅供意向投资人参考，不替代意向投资人的尽职调查，管理人对公告所披露的内容不承担任何担保责任，意向投资人应当以自行对债务人的资产负债等全部调查情况作为是否决定进行重整投资之依据，独立做出价值判断，并自行承担相关投资风险。 *、本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束力。 *、本案目前处于破产清算程序，尚未正式转为破产重整程序。本案最终是否能够转为破产重整程序，以**法院出具正式裁定为准。 *、管理人对本公告享有最终解释权。 （二）意向投资人基本条件 *、意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，未被列入经营异常名录及失信被执行人名录。 *、意向投资人应当具有良好的财务状况和信用状况，无数额较大的到期未清偿债务，拥有足够的资金实力进行重整投资，能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。 *、意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备投资人资格。 *、两个意向投资人组成联合体以联合参与投资的，均应符合上述资格条件。 三、招募流程 （一）报名 *、报名时间 自本公告发布之日起，截止至****年**月**日**：**（**时间）前，意向投资人可向管理人报名。 *、报名时需提交的材料 （*）《投资意向书》（见附件*）原件； （*）营业执照复印件； （*）法定代表人或负责人身份证明书原件（见附件*）及身份证复印件； （*）股东（大）会（指企业法人）或有权机关（指其他法人或非法人组织）同意参与重整投资工作的决议原件； （*）授权委托书（见附件*）原件及受托人身份证复印件，律师接受委托的需要提交所函原件； （*）意向投资人简介，包括不限于主体资格、股权结构、注册资本实缴情况、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等； （*）最近三年财务报表，若成立时间不满三年的，则提供存续期间的每一年度财务报表； （*）资信证明及履约能力证明，包括但不限于银行存款证明、主要资产权属证明、具有一定知名度的投资机构出具的具有法律约束力的投资担保承诺或流动性支持承诺等； （*）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息的送达地址确认书（见附件*）原件； （**）《承诺函》（见附件*）原件。 前述报名材料应加盖意向投资人公章并由法定代表人或负责人签名。联合体参选的，应加盖联合体各方公章并由各方法定代表人或负责人签字。 前述报名材料均需一份，交复印件的，需同时提交原件交管理人查验。 报名人应在报名期限内将前述材料纸质版现场提交至管理人处（现场提交时提前联系管理人确定具体时间），并同时发送报名材料电子扫描件至管理人邮箱。管理人联系方式如下： 联系人：徐海幼、联系电话：*********** 联系邮箱：*********** 地址：**省******福华三路京地大厦****室 （二）资格入围筛选 管理人在实际收到意向投资人报名材料的三日内对报名材料进行形式审查，对符合前述资格要求的，管理人将向报名人出具资格入围通知书。 （三）投资保证金的缴纳与尽职调查 *、报名人应在收到管理人出具的资格入围通知书之日起三日内缴纳投资保证金人民币**,***,***.**元（大写：壹仟万元整）至管理人账户。未缴纳或逾期缴纳投资保证金的，视为其自愿退出重整投资工作，不具有被确定为重整投资人的资格。 *、意向投资人在缴纳投资保证金后若需要对盈泉公司开展尽职调查工作的，则在签署《保密协议》后方可向管理人提出尽调申请，管理人将积极配合意向投资人就盈泉公司资产负债等情况开展的尽调工作，尽调所需的费用由意向投资人自行承担。 *、意向投资人对从管理人处获得的任何资料和信息都必须承担保密义务。意向投资人必须善意使用管理人提供的资料和信息，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另做他用，不得泄露给任何第三方，否则管理人有权直接没收投资保证金，并要求赔偿损失。 *、关于最终未中选的意向投资人所缴纳的投资保证金，管理人将在意向投资人招募工作完毕之日起七个工作日内无息退还该等意向投资人。如意向投资人正式成为本案的重整投资人，则投资保证金在签署《重整投资协议》后直接转为重整保证金。 （四）重整投资方案的提交 *、意向投资人应当在****年**月**日**时**分准时至管理人**办公室现场提交纸质盖章版重整方案。重整方案提交原件一式两份（需加盖骑缝章），且应当装入牛皮档案袋并予以密封处理（包括在档案袋密封口处张贴封条并加盖公章等）。重整方案应当包括但不限于如下内容： （*）意向投资人偿债资金金额、来源、支付时间、偿债方案等，偿债资金数额不得低于资产清算价值净值。 （*）出资人权益调整方案。 （*）包括《企业破产法》第八十一条所规定的内容以及本公告中管理人要求的全部内容。 *、管理人将在收到意向投资人提交的重整方案后对方案进行审查，符合前述要求的，管理人将向投资人发出《意向重整投资人入围通知书》。若意向投资人未提交、逾期提交或所提交的重整方案不符合前述要求的，视为意向投资人自愿退出本次预招募，不具有被确定为重整投资人的资格，所交的投资保证金管理人将无息原路退还。 *、在管理人向意向投资人发出《意向重整投资人入围通知书》之日至最终确定中选投资人的这段期间，若意向投资人书面表示退出本次预招募的，管理人有权没收其缴纳的投资保证金。 （五）后期安排 若有符合条件的意向投资人及重整方案的，管理人后续将在**法院的指导和监督下开展遴选工作，择优确定中选投资人，遴选确定方式、规则等事项届时确定后另行公布。 特此公告。 **盈泉高新材料有限公司管理人 二〇二四年九月二十三日 附件*：投资意向书 附件*：法定代表人（负责人）身份证明书 附件*：授权委托书 附件*：送达地址确认书 附件*：承诺函 附件 **盈泉高新材料有限公司意向重整投资人预招募公告.pdf 下载 附件*：送达地址确认书.pdf 下载 附件*：法定代表人（负责人）身份证明书.pdf 下载 附件*：承诺函.pdf 下载 附件*：投资意向书.pdf 下载 附件*：授权委托书（范本）.pdf 下载