（2024）新3122破1号疏勒如意科技纺织有限公司破产重整案意向投资人招募公告

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**如意科技纺织有限公司破产重整案 意向投资人招募公告 疏如通[****]第*号 ****年*月**日，**维吾尔自治区***人民法院（以下简称“***人民法院”）裁定受理了如意科技纺织有限公司（以下简称“债务人”或“**如意公司”）破产重整一案，出具了（****）新****破申*号《民事裁定书》，并出具了（****）新****破*号《决定书》，指定**德恒（****）律师事务所为**如意管理人。 本次意向投资人招募依据《中华人民**国企业破产法》及相关法律法规，是为运用*场机制，充分发现和识别**如意公司的重整价值，实现债权人利益最大化。现管理人就面向社会公开招募意向投资人的条件及流程等相关事项说明如下： 一、**如意概况 （⼀）基本信息 债务人**如意科技纺织有限公司成立于****年*月**日，法定代表人为薛子平，注册资本为*****万元人民币，统一社会信用代码为********MA***EPC**，企业地址位于*********齐鲁工业园高新路三号，所属行业为纺织产业，经营范围包含：化纤、棉毛、羊绒的纺织品、服装、家用纺织品的生产、批发兼零售；纺织机械、机电产品的销售；对制造业、房地产业的投资；货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**如意科技纺织有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。根据国家企业信用信息公示系统显示，股权结构如下：股东****齐鲁纺织服装有限公司实缴出资人民币*****万元，占注册资本的***%。 （二）生产相关情况 *.人员方面：**如意科技纺织有限公司目前共有***人。其中，获得职业技能证书的有***人，获得一级证书的有*人，获得二级证书的有*人，获得三级证书的有*人，获得四级证书的有***人，获得五级证书的有**人。 *.**如意科技纺织有限公司现有生产规模*.**万锭，年产值*.*亿元人民币。主要设备以国产恒天经纬集团设备为主体，清梳联工序配备两条生产线，每条生产线配置如下：往复式抓棉机）（JWF****）→重物分离器（JWF****）→单轴流开棉机（JWF****）→多仓混棉机（JWF****-***）→精开棉机（JWF****）→两道异纤机（JWF****D、C）→除微尘机（JWF****）→**台梳棉机（JWF****）； 精并粗工序：预并条机（JWF****）*节；条并卷机（JWF****）;精梳机（JWF****）**台;末并条机（JWF****B）*节；粗纱机（JWF****A）**台； 细纱络筒工序：紧密纺细纱机（JWF****JM）**台，每台均配备UST单锭检测系统；赐来福自动络筒机（AC*V）**台，其中**台配有异纤电清； *.其他设备配置情况： 粗细联系统（JWF****运输系统）*套；自动包装系统（JWG****）*套；生产E系统*套；可生产品种：精梳精密纺**S-***S;普梳紧密纺**S-**S;平均纱支**S，月产量***吨，平均纱支**S月产量***吨；**S每月产量***吨；**S每月产量***吨。 *.技术方面：**如意科技纺织有限公司自****年以来已获得国家批准专利*项，其中*项发明专利，*项实用新型专利；另有*项发明专利和*项实用新型专利正在申报过程中。 *.管理体系认证情况：**如意科技纺织有限公司于****年**月获得中国质量认证中心ISO****质量管理体系认证；****年*月获得中国质量认证中心环境管理体系认证和中国职业健康安全管理体系认证。 （三）主要资产情况 经管理人初步核实调查，截止破产受理日****年*月**日，债务人名下无不动产、在建工程的相关信息。货币资金、对外债权及其他资产如下：**如意科技纺织有限公司位于*********巴合齐路***乡附近的厂区所有权人为**新隆建设集团，根据《融资租赁合同》厂区主要机械设备所有人为中信金融租赁有限公司，厂区土地及机械设备部分均已申报债权。 **如意公司仍存有部分厨房设备及办公设备，共计***项，购置于****-****年，分布于**如意公司位于*****如意厂区内，该部分动产于评估基准日****年*月**日的暂估*场价值为*,***,***.**元。 除上述融资租赁获取的主要机械设备外，债务人厂区尚有部分机械设备为自筹资金购买，但均已办理抵押登记。详细明细可至管理人处查阅《评估报告》。 （三）负债情况 截至****年*月**日，管理人共接收**户债权人申报债权，申报的债权金额共计*,***,***,***.**元。目前，债权审查工作尚未全部完成，最终债权总额以债权人会议核查并经法院裁定确认的金额为准。具体申报及审查情况可联系管理人申请查阅《申报债权的审查报告》及《债权表》。 二、重整投资人招募原则与招募目的 本次招募以公开、公平、公正为原则，在同等条件下以投入重整偿债资金现值较高者择优确定，面向全国公开招募重整投资人。 为维护全体债权人、债务人的合法利益，释放**如意重整价值，实现**有效整合和债务人再次**，推动和确保**如意重整成功，实现债务人与投资人共利共赢，管理人现公开招募重整投资人。重整投资人需提供偿债资金和运营资金支持，协助**如意清偿债务、恢复正常生产经营和长远发展，实现债务人资产运营价值最大化。 三、意向投资人资质条件 *．意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人、非法人企业或具有完全民事行为能力的自然人，具有良好的商业信誉，未被人民法院列入失信被执行人名单或者限制消费措施，不属于失信联合惩戒对象，未被*场监督管理部门列入企业经营异常名单，不属于国家禁止取得IDC牌照的企业； *．意向投资人应财产状况良好，拥有足够的资金实力及能力进行投资，能够在规定的时间内支付投资款，且资金来源合法合规，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与**如意公司经营规模相适应的管理能力、技术实力和*场营销能力，能够确保实现重整后公司的持续经营。 *．意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态；最近三年无重大违法行为、涉嫌有重大违法行为或严重失信行为、无欠税情况。 *．两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与投资，联合体应明确牵头投资人，并说明每个成员所充当的角色、分工及职责等情况。联合体成员均应符合上述全部条件。牵头投资人应承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任。牵头投资人一经确定后，未经管理人许可不能更换，牵头投资人未通过资格审查或未经管理人许可退出本次招募和遴选的，视为联合体未通过资格审查或退出本次招募和遴选。各联合体成员需要在重整投资方案中承诺，发生联合体成员退出的情况时，其他联合体成员将按照投资份额的相对比例或内部协商一致的比例承接退出成员的投资份额。 *．意向投资人需在报名时明确是否有意通过参与重整投资取得**如意公司控制权。联合体报名的，牵头投资人需明确其是否有意通过参与重整投资取得**如意公司控制权，明确各方是否构成一致行动。 四、招募流程 （一）意向投资人报名并缴纳保证金 *．报名时间：招募公告发布之日起至****年**月*日**:**止； *．邮寄地址：*********南**路***号城建大厦**楼**德恒（****）律师事务所； *．联系人及联系电话：张律师，***********、***********； *．报名材料：投资意向书及附属材料，意向投资人未按招募公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接受。 投资意向书及附属材料具体如下（包括但不限于）： （*）报名意向书； （*）意向投资人情况介绍，主要内容包括但不限于：基本情况（含基本工商登记信息、历史沿革、组织架构等）、股权结构及实际控制人情况（含与**如意公司及其董监高、控股股东、实际控制人等是否存在关联关系的说明等）、经营与财务情况（含近三年主营业务情况和主要财务数据等）及其他意向投资人认为需要介绍的情况； （*）资质证明及授权委托材料，包括但不限于：营业执照、法定代表人（负责人）身份证明（见附件*-*）、授权委托书（见附件*-*）、关于已获得内部有权机关决策批准的证明材料或情况说明、企业征信自查报告等； （*）资金实力证明材料，包括但不限于：最近一个会计年度的审计报告或其他履约能力证明； （*）保密承诺函（见附件*-*）； （*）意向投资人如以联合体报名参与的，联合体各成员需分别提交前述材料。此外，还需提交关于联合体的介绍文件，说明每个成员所充当的角色、分工职责、权利义务安排等情况，并承诺对联合体其他成员的投资义务承担连带/兜底责任。联合体介绍文件及承诺函的格式需自拟，并加盖联合体各成员公章。 上述报名材料中，营业执照、身份证为复印件并加盖意向投资人公章或负责人签字/签章，其他材料均须为原件并加盖公章。未按要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收并要求限期补正。意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，并应获得内部有权机关的决策批准。 若提交的报名材料存在虚假情况的，管理人有权取消其竞选资格，已缴纳的尽调保证金、投资保证金均不予退还。 *．意向投资人应将报名材料一式三份，于报名时间截止前通过邮寄方式给管理人，送达时间以邮件回执上注明的收件时间为准），同时将报名材料电子版（纸质版的彩色扫描件，需注明与纸质版内容一致）发送至管理人邮箱，意向投资人应确保电子版和纸质版内容一致：***********。 （二）意向投资人初步审查 报名截止后，管理人将对所有提交的报名材料进行初步审查。如意向投资人符合招募公告规定的招募条件，且管理人在综合考虑意向投资人的企业情况、经济实力等相关方面后认为与**如意重整要求相匹配的，管理人将对其进行书面通知。 通过初步审查的意向投资人应当自收到书面通知之日起*日内向管理人缴纳人民币***万元（大写：壹佰万元整）并备注付款事由“**如意公司尽职调查保证金”。如以联合体报名参与的，由其中一家缴纳足额尽职调查保证金。未按通知要求缴纳、办理相关手续的视为放弃投资。并与管理人签署《保密协议》。意向投资人应与管理人核实保证金是否到账，因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担。管理人收款账户信息在意向投资人通过初步审查后另行告知。逾期未缴纳保证金或拒绝签署《保密协议》的，视为撤回报名。 意向重整投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良的，管理人有权认定意向重整投资人不具备重整投资人资格。 （三）尽职调查阶段 通过初步审查的意向投资人在缴纳尽职调查保证金后，可自行或委托中介机构对**如意开展尽职调查、实地考察，管理人将在相关法律规定许可的范围内给予配合。各意向投资人的尽职调查工作时间原则不超过**日，其中现场访谈时间不超过*日，从意向投资人提出尽职调查申请之日起算。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由其自行承担。 （四）意向投资人提交重整投资方案 意向投资人应在尽职调查完成后*日内向管理人提交切实可行的重整投资方案，意向投资人应当在管理人规定的期限前，向管理人提交具有可行性的、加盖意向投资人公章的重整投资方案，其中正本*份，副本*份，同时发送电子扫描版至上述管理人的联系邮箱。重整投资方案的内容应当包括但不限于：拟投入的资金/**及来源、各类债务调整和清偿方案、资产处置方案（如有）、经营方案、职工安置方案及其他与投资相关的条款和条件等、后续经营方案、出资人权益调整方案、履约保证；意向投资人重整投资方案应包含投资方案要素指引中所列要素。 若意向投资人多次提交材料的，则以重整投资方案提交期限届满前意向投资人所提交的最后一个版本为准。 （五）遴选确定正式投资人 如提交投资方案的意向投资人超过*家（不含*家）的，管理人将在***人民法院的监督指导下，综合考虑包括但不限于意向投资人的企业情况、经济实力、社会声誉、投资的条件等各项内容，对意向投资人进行遴选，具体流程届时由管理人另行通知，经遴选确定的意向投资人为正式重整投资人。 （六）签署协议 管理人将在遴选结果产生后的*个自然日内以电子邮件形式向重整投资人和备选重整投资人（如有）发出《确认函》，确定其重整投资人和备选重整投资人身份，并在合理期限内与其签订重整投资协议。被选定的重整投资人和备选重整投资人（如有）应在收到《确认函》之日起*个工作日内将重整投资方案纸质盖章原件（一式两份）邮寄至管理人的收件地址。重整投资人应当在管理人要求的期限内配合完成重整投资协议的签订。 重整投资协议签订后，重整投资人应当于*个工作日内向管理人指定收款账户足额缴纳投资保证金人民币****万元（大写：人民币壹仟万元整，含已支付的尽职调查保证金部分）。投资保证金支付完成后，重整投资人可以参与重整计划草案的论证、与债权人协商谈判等重整工作。若重整投资人未按时签署重整投资协议或未按时足额缴纳投资保证金的，管理人可取消其重整投资人资格，并直接确定备选重整投资人为重整投资人，或另行确定重整投资人。 （七）保证金的退还及转换 对于报名阶段撤回报名，未通过资格审查，未提交正式投资方案或在重整投资人确定前自行决定放弃参与投资，或最终未被选定为重整投资人或备选重整投资人的意向投资人，管理人将以书面形式告知，并在发出通知之日起*个工作日内原路无息返还已缴纳的尽职调查保证金。 意向投资人被确定为重整投资人后，其支付的尽职调查保证金自动转化为投资保证金（不计利息），**如意重整计划（草案）获得***人民法院裁定批准后，重整投资人支付的投资保证金自动转化为第一批投资款，按照投资协议的约定开始计息。 意向投资人被确认为重整投资人后拒绝或未按时签订重整投资协议的，已支付的尽职调查保证金不予退还。拒绝按照重整投资协议约定支付投资款或不履行重整投资人相关义务的，已支付的投资保证金不予退还。 管理人对收取的尽职调查保证金和投资保证金专项管理，不得挪作他用。投资人违约导致丧失保证金的，该款项将视为破产财产依法进行处理和分配。 五、其他事项 *．本公告内容对全体意向投资人同等适用； *．本公告仅供参考，不构成管理人的任何承诺和保证，不作为投资建议，请投资人以尽职调查结果为投资依据； *．本公告不构成投资**如意的要约，不具有重整投资协议的效力； *．意向投资人为一家或以上，即视为招募有效； *．本公告最终解释权归管理人享有。管理人有权对本公告内容进行书面补遗，有权决定继续、中止或终止本次投资人招募。意向投资人一旦提交报名材料，则对本公告的内容无异议； *.管理人热忱欢迎社会各界报名参与上述有关**如意的投资项目。 特此公告。 **如意科技纺织有限公司管理人 二〇二四年九月二十九日 附件 **如意破产重整投资人招募公告-报名附件.docx 下载