重庆市财政局中国人民银行重庆市分行关于2024年重庆市市级国库现金管理（第7、8期）招标公告

正文内容

根据财政部和中国人民银行印发的《地方国库现金管理试点办法》和本*印发的《****级国库现金管理实施细则》的规定，现将****年****级国库现金管理（第*、*期）招标公告如下： 一、招标内容 第*期国库现金管理招标金额为人民币***亿元整，存款方式为定期存款，存款期限为*个月；第*期国库现金管理招标金额为人民币***亿元整，存款方式为定期存款，存款期限为*个月。采取公开招标方式确定定期存款商业银行。 二、招标要求 一是符合《****级国库现金管理实施细则》规定范围，并与***财政局、中国人民银行***分行签订了《****级国库现金管理商业银行定期存款主协议（****年）》的商业银行；二是依法开展经营活动，近*年内在经营活动中无重大违法违规记录；三是财务稳健，资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准；四是内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近*年内未发生金融风险及重大违约事件；五是必须以可流通国债和地方政府债券为质押，质押的国债面值数额为定期存款金额的***%，质押的地方政府债券面值数额为定期存款金额的***%。 三、领取招标书时间 符合上述条件的商业银行请于****年**月**日—**月**日到***财政局（**西路一号）***室领取招标文件，并按招标文件规定的要求做好投标工作。 联系人：郑爽   联系电话：***-******** 特此公告。        ***财政局            中国人民银行***分行 ****年**月**日