（2024）皖0124破19号安徽省洪鑫源矿业有限公司破产重整案重整投资人招募公告

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**省洪鑫源矿业有限公司破产重整案 重整投资人招募公告 ****年**月**日，**省***人民法院根据**省洪鑫源矿业有限公司（以下简称“洪鑫源公司”）的申请，依法作出（****）皖****破申**号《民事裁定书》，裁定受理洪鑫源公司重整一案，并于同日作出（****）皖****破**号《决定书》，指定**锦天城（**）律师事务所担任该公司管理人。 为最大化维护洪鑫源公司营运价值，实现**有效整合，切实保护广大债权人的合法利益，提高债权清偿比例，实现重整目标，管理人遵循公开、公平、公正的原则，面向全社会公开招募洪鑫源公司重整投资人，现就招募事项公告如下： 一、招募须知 *、本招募公告编制目的是让重整意向投资人对洪鑫源公司的情况有所了解，明确招募的原则、条件、规则、流程等； *、意向投资人决定报名前应仔细阅读本招募公告，理解投资过程中可能存在的风险，认同本次重整投资人招募程序； *、本招募公告并不替代或等同于意向投资人的尽职调查，公告所披露的信息及所提供的来源于第三方机构出具的专业报告或信息、资料，其内容的真实性、可靠性均由意向投资人通过尽职调查进行核实，管理人对此不承担保证责任或连带责任； *、重整意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解洪鑫源公司的有关情况，可与管理人联系； *、本招募公告由管理人编制，本公告的最终解释权属于管理人。 二、企业概况 （一）工商登记情况 **省洪鑫源矿业有限公司成立于****年*月**日，法定代表人为罗敏，注册资本为*****万元人民币，统一社会信用代码为*****************Q，企业地址位于**省******龙桥镇黄屯街道，所属行业为黑色金属矿采选业。公司经营范围为：铁矿开采（有效期限依据《采矿许可证》有效期），矿产品加工、销售。 （二）项目情况 洪鑫源公司属于黑色金属矿采选业，以铁矿石为主。****年，洪鑫源公司取得“马鞭山铁矿”采矿权，后又先后取得“**省***下湾铁矿勘探”、“**省**杨家村铅锌多金属矿勘探”两项探矿权。目前公司名下的采矿权和探矿权铁矿石**总量约在****万吨，平均品位约**%，伴（共）生硫铁矿***万吨，平均品位*.*%。其中，“***铁矿”项目是全国中型矿山，**内铁矿石地质储量丰富，该项目自****年开始建设，目前已完成了***亩征地，按原设计及修改设计施工了部分开拓工程，并完成了尾矿库前期建设等地表工程，尚未投入正式生产。 洪鑫源公司进入破产重整程序的缘由主要是****年铁矿石*场陷入低迷，加之项目开发资金链断裂，公司无其他任何经营收入，无力继续投入项目建设，公司也全面陷入停业状态，欠付的大量债务无法清偿，还因此产生了大量的诉讼和执行案件。在停产期间，为维护生态环境安全、维持项目整体价值，洪鑫源公司仍保持着矿山每日正常的安全环保治理工作。 （三）资产负债情况 目前审计、评估工作未正式开展，根据洪鑫源公司预重整期间的初步调查情况，公司目前的资产主要包括房屋建（构）筑物、土地使用权、采矿权、探矿权等，资产总额约为*.**亿元（存在部分资产未估值）；公司负债总额约为**.**亿元，包括欠付职工工资、税款、工程款、借款等等。 三、重整投资人资格条件 *、拥有足够的资金实力进行重整投资，并提供相应的资信证明或其他履约能力证明； *、无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人的案件，最近三年无重大违法行为，最近三年未列入失信行为人等； *、两个或两个以上主体联合参与投资的，需书面说明各自的角色分工、权利义务、牵头单位等等，且需同时符合上述第*、*项资格条件； *、意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或者信用记录不良的，管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格； *、意向投资人应向管理人提交重整投资意向书及相关资料，承诺愿意依照本招募公告参与洪鑫源公司重整投资人的遴选，愿意成为洪鑫源公司的重整投资人，并按本招募公告与其重整投资文件对彼此权利义务的安排而签订重整投资协议及/或提交重整投资承诺。 四、尽职调查 合格意向投资人可自行或委托中介机构对洪鑫源公司开展尽职调查、实地考察，管理人将协调洪鑫源公司予以积极配合。尽职调查和实地考察所需费用等均由意向投资人自行承担，且意向投资人尽调取得的相关材料或信息均须予以保密，未经管理人许可不得向任何第三方传播。 五、重整投资文件的编制 （一）意向投资人应仔细阅读招募公告，按要求编制重整投资文件，并保证重整投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。 （二）重整投资文件的内容不得设置假设性前提。 （三）重整投资文件应包括但不限于以下内容： *、意向投资人介绍（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等，如为联合意向投资人，需说明各自的角色分工、权利义务等）； *、意向投资人的主要业务（业绩）情况和****-****年的主要财务指标（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等，如为联合投资人，需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标）； *、参与重整投资的意向书，包括但不限于参与本次重整的明确意思表示、参与重整的优势、参与重整的初步思路； *、相关附件，包括： （*）企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件； （*）现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件； （*）法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件； （*）授权委托书原件和受委托人身份证复印件； （*）意向投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对洪鑫源公司重整投资的决议原件； （*）载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。 如意向投资人为个人的，则相关附件为意向投资人身份证复印件，授权委托书原件和受委托人身份证复印件（如有），载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。 意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。 六、重整投资文件的提交 （一）重整投资文件的密封与标志 *、重整投资文件应装订成册，封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受委托人签名，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名； *、意向投资人应将重整投资文件一式三份装袋密封； *、意向投资人提交重整投资文件时，需提供与投资文件内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入U盘，与重整投资文件一起密封。 （二）提交的时间与地点 *、意向投资人最迟应于****年**月**日**点前向管理人提交重整投资文件。 *、重整投资文件接收地址：**省********南路***号华润大厦B座**楼锦天城律师事务所，联系人：刘**律师，***********。 七、重整投资人的遴选 管理人将在***人民法院的指导和监督下，组织相关方对意向投资人递交的重整方案进行评议，综合意向投资人的资质、经营管理能力、经营方案、清偿方案等因素，根据最大限度保障全体债权人利益的原则择优选定。具体评选事宜根据招募及报名情况另行通知。 八、其他说明事项 *、本公告所列相关数据及尽职调查期间管理人提供的相关材料、数据为管理人阶段性调查、预测数据或审计、评估数据，后期可能会随实际情况的变化而发生变化，并非最终数据，仅供重整投资人参考。 *、未尽事宜以管理人的有关通知为准，管理人有权根据招募进程调整招募流程，包括提前终止等。 **省洪鑫源矿业有限公司管理人 二〇二四年十月十八日 附件 **省洪鑫源矿业有限公司破产重整案重整投资人招募公告.pdf 下载