（2024）京01破531号方正国际软件（北京）有限公司投资人招募公告

正文内容

**国际软件（**）有限公司重整案 投资人招募公告 ****年*月**日***第一中级人民法院（以下简称“**一中院”）作出（****）京**破申****号民事裁定书，依法裁定受理了**国际软件（**）有限公司（以下简称“**软件**公司”、“公司”或“债务人”）破产重整一案，并于****年**月**日指定**海润天睿律师事务所担任其管理人。 为顺利推动**软件**公司重整工作，恢复并提升**软件**公司的经营能力与盈利能力，稳妥有序化解公司债务危机，最大限度地保护债权人的合法权益，在**一中院的监督和指导下，管理人现向社会公开招募重整投资人。现就重整投资人招募和遴选等相关事项公告说明如下： 一、招募须知 （一）本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。管理人有权根据客观情况变化和实际需要变更本次招募的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人须无条件接受与配合。 （二）本公告所披露的相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不替代意向投资人的尽职调查，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人可在足额支付报名保证金后开展尽职调查工作。 （三）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料即视为同意按债务人现状进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担风险。 （四）意向投资人既可以单独报名，也可以组成联合体报名参与重整。意向投资人既可以是财务投资人，也可以是产业投资人，同等条件下，本次招募优先考虑对**软件**公司具有产业协同效应的产业投资人。 （五）意向投资人须在报名参与本次招募时缴纳报名保证金。管理人有权在招募及遴选过程中根据进展情况，要求进入下一轮遴选程序的报名投资人追加缴纳保证金，意向投资人缴纳对应保证金后方可进入下一轮遴选程序，具体缴纳时间及金额由管理人另行通知。 （六）本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。 二、**软件**公司基本情况 （一）企业登记信息 **国际软件（**）有限公司设立于****年**月*日，法定代表人郭吉成，位于******中关村大街*号*层****。股东为**国际软件有限公司，注册资本*****万元，已全部实缴。公司对外投资**家企业，经营范围包括经营范围：软件开发；建设工程项目管理；劳务派遣；基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在*.*以上的云计算数据中心除外）；销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、通用设备、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、机械设备、电子产品、自行开发的产品；计算机产品研发及样机制造、检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；产品设计；城*轨道交通自动售检票系统设备生产（限外埠从事生产经营活动）；委托加工显示器、打印机及耗材、多功能打印复合机、数码复合机、扫描仪、扫描枪、高拍仪、手写屏、警用执法仪；互联网信息服务；销售第三类医疗器械；工程勘察；工程设计。 （二）资产负债情况 经初步调查，截至****年*月**日，**软件**公司资产负债表（未经审计）显示账面资产总额*,***,***,***.**元，负债总额*,***,***,***.**元，所有者权益为-***,***,***.**元。 经公开渠道查询，**软件**公司拥有资质证书***项、授权专利***项、软著***项。 管理人已公开选聘审计、评估机构，并在意向投资人报名后，根据审计、评估进展情况，向意向投资人披露相关信息。 （三）业务经营情况 **软件**公司具有涉密甲级资质，具备承接全行业业务能力，业务经营相对持续稳定。自**科技剥离后，新股东对日常运营、财务管理、绩效考核、技术研发等多个方面进行变革，公司经营业务得到一定的改善，****年营业收入约为**亿元。****年*月后，因历史债务纠纷，公司银行基本账户被查封，公司投标业务遭受一定影响。 公司业务板块包括：*.智慧交通业务：公司是国内首家轨道交通自动售检票系统服务商，其一整套AFC系统已成功服务于国内外大都*，在交通大数据、自动售检票、轨道交通“互联网+”、公交和交管等领域拥有核心技术、成熟的产品线。*.智慧**业务：公司服务于**部、各省**厅及地*级**局等各级**机构，针对科信、治安、刑侦、指挥、法制等部门提供多项具有自主知识产权的软硬件产品，为**用户提供业务咨询、标准定制、软件开发、系统集成、服务运营等综合信息化服务。*.金融应用业务：金融业务是公司最早开展的业务之一。公司面向金融行业的主要产品和解决方案包括影像管理平台、电子验印系统、事后监督系统、OCR识别系统等。还可为金融行业客户提供人力**外包服务、系统集成服务、软件定制开发服务、系统改造升级服务、系统维护服务、设备采购服务等多种IT服务。*.信创应用业务：公司为各级用户提供从公文拟定、处理、签发、交换到归档的全流程、软硬件一体的应用创新解决方案，系列产品已广泛适配各类软硬件基础设施；是党政机关电子公文、电子文件、电子签章、电子证照等国家标准的重要参与单位之一，多次参与或牵头国家级办公领域的课题研究，是国内领先的信息技术应用创新产品和解决方案提供商。*.系统集成业务：公司为国内最早的一级系统集成商，拥有行业顶尖的集成技术团队，业务范围涵盖咨询规划、实施交付与运行维护等全流程，持续为**、交通、政府、金融、医疗卫生等行业提供全方位解决方案。*.智慧医疗业务：公司致力于面向数字化医院、智慧医疗以及公共卫生信息化领域提供具有自主知识产权的应用软件和解决方案，为各级医疗卫生行业用户及政府监管部门提供包括系统集成、软件开发、IT运维在内的技术服务。在行业应用领域，公司为各级医院及卫健委提供以医院院内信息系统、基层医疗信息系统、区域全民健**台、公共卫生信息系统等为核心的全线应用软件及解决方案，并先后承担了百余家大型三级甲等医疗机构和地*级以上卫健委信息化项目。另外，公司还拥有以云计算、大数据、人工智能等技术为支撑，自有知识产权的大数据平台业务；销售自有品牌的硬件外设类产品，包括产品的研发、生产、销售和服务等硬件营销业务等。 （四）重整相关事项 ****年**月底，在**科技集团股份有限公司（以下简称为“**科技”）破产重整过程中，**科技通过拍卖方式处置**软件**公司母公司***%股权及**科技对**软件**公司的债权，**软件**公司从**科技正式剥离。申请人**华宇永通科技有限公司（简称**华宇）收购上述股权和债权，因此对**软件**公司享有债权约*.**亿元。 **软件**公司受历史债务影响，资产负债率仍居高不下，债务未能得到有效解决。加之，**集团重整后的清收力度加强，对**软件**公司主张债权并施以诉讼手段清收、查冻公司账户等，对业务产生不利影响。 **软件**公司在进入破产程序前，已有意向投资人，意向投资人在债转股、留债等清偿方案的基础上，拟投入的重整投资资金不少于****万元。最终以重整评估报告为准。 三、招募条件 （一）意向投资人为自然人或依法成立且有效存续三年以上的企业法人或非法人组织等主体。 （二）意向投资人应具有良好的信用记录，未被列入企业经营异常名录，未被人民法院列入失信被执行人名单，无犯罪记录，近三年无重大违法违规行为，未被列入企业经营异常名录，无占注册资本**%（含）以上的到期未清偿债务，不存在明显影响重整实力或履约能力的重大事项（投资人的控股股东实际控制人存在上述情况的亦被认为不符合重整投资人资格）。意向投资人财务状况、信用记录等不良的，管理人有权认定意向投资人不具备资格条件。 （三）注册资金****万元以上，且已全额实缴出资。 （四）意向投资人应按照管理人通知要求足额缴纳报名保证金***万元（大写：伍佰万元）。 （五）签署《重整投资协议》后两日内向管理人账户支付履约保证金****万元（含报名保证金***万元）。 （六）意向投资人投入的重整投资资金不少于****万元。具体需按照重整评估报告核定。 （七）两个或两个以上的意向投资人可组成联合体，联合参与投资，联合体中各主体均应符合本条第一款规定的资格条件。以联合体形式报名参选的，应当明确其中一家意向投资人为主申报机构，并提交联合体协议原件和其他联合体方的委托文件，同时明确成员组成、**方式、职责分工、各自投资份额及权利和义务，并承诺联合体成员之间承担连带责任。 （八）公司债权人报名作为重整投资人的，在同等条件下优先。 四、报名流程 意向投资人应按本公告确定的时间、方式等向管理人报名，提交报名材料。 （一）报名期限 报名截止时间：****年**月*日**时。 （二）报名材料 *.报名意向书（见附件*）； （*）意向投资人概况，包括基本情况、股权结构、历史沿革、业务范围等资格资质、财务状况与资金实力、与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势、投资人以往参与重整投资的经验等。 如为联合体参与遴选的，需要介绍各投资人所充当的角色分工、权利义务等）； （*）参加项目投资的意向，需包含重整投资款的来源、拟投资金额与进度安排、初步的经营方案设想等； （*）退还报名保证金的账户信息； （*）送达地址确认信息：应包括意向投资人名称、有效的送达地址、联系人、电话及电子邮箱等。 *.法定代表人身份证明（格式见附件*） *.授权委托书（格式见附件*） *.企业法人或非法人组织报名参与本案意向投资人招募的，应提交章程、合伙协议或其他组织性文件以及有权决策机关做出的关于同意报名参与本案意向投资人招募及相关授权的决议。 *.自然人报名的，应提供有效的身份证件；企业或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明书。意向投资人委托代理人的，提交授权委托书原件、代理人身份证复印件；代理人是律师的，应提供律师执业证复印件及律所介绍函。 *.企业法人或非法人组织应提供最近三年财务报表。 *.征信报告、资信证明、银行账户资金证明或其他履约能力证明。 *.报名承诺函（格式见附件*）。 *.保密承诺函（格式见附件*）。 **.意向投资人拟联合其他主体联合投资或拟成立公司投资项目的，应向管理人做出专项说明，按照要求提交有关联合体协议和委托文件，并承诺互相承担连带责任。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。 上述报名材料应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名（自然人签名按指印）；联合体参选的，应加盖联合体各方印章并由各方法定代表人或负责人签字。 意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。 （三）报名方式 意向投资人应将报名材料盖章后的扫描电子文档发送至管理人邮箱，并同步将上述报名资料盖章纸质版（一式三份）邮寄（以寄出时间为准）至管理人处。 管理人联系方式： 联系人：张律师 联系地址：******中关村大街*号海龙大厦*层 联系电话：*********** 联系邮箱：*********** 五、意向投资人的确定 （一）初步筛选 管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，意向投资人应于管理人通知之日起*日内（并在报名截止期内）完成补正，逾期未能补正报名材料的，视为无效报名。 管理人将在初步筛选后，以邮件（以意向投资人报名材料中提供的邮箱为准）形式通知通过形式审查的意向投资人并附账户信息。意向投资人应在收到管理人通知后*日内缴纳报名保证金。 （二）尽职调查 通过管理人初步筛选并按时缴纳报名保证金的意向投资人可以自行或委托中介机构对债务人开展适当的尽职调查工作。意向投资人应当于****年**月**日**时前完成尽职调查工作，参与尽职调查的人员，应提交意向投资人出具的委托手续。意向投资人独立地对尽调结果负责并承担全部法律后果。意向投资人开展尽职调查所需的各类费用均自行承担。 意向投资人报名后至签署《重整投资协议》前，管理人有权对意向投资人反向尽调，反向尽调内容包括但不限于主体资质、财务数据、履约能力等，意向投资人应予以配合。 （三）提交投资方案 开展尽职调查的意向投资人应当于****年**月**日前向管理人书面提交《重整投资方案》，《重整投资方案》应包括但不限于意向投资人简介、投资形式、投资金额及支付时间、经营方案、债权清偿方案等内容。 《重整投资方案》提交后，若意向投资人放弃或退出本次招募，缴纳的保证金将不予退还。《重整投资方案》未入选的，管理人将于**个工作日内无息返还已缴纳的保证金。 （四）后续安排 如提交《重整投资方案》的意向投资人为一家以上的，管理人将综合考虑意向投资人的企业情况、社会声誉、经济实力、投资方案等各项内容制定遴选方案，对意向投资人进行遴选，相关事项另行通知。遴选过程中，管理人有权视情况要求意向投资人追加缴纳保证金。 如提交投资方案的意向投资人仅有一家的，管理人有权根据其投资方案及其他相关情况决定是否确定其为投资人，管理人保留另行招募的权利。 六、报名保证金 （一）保证金金额 人民币***万元（大写：伍佰万元整）。 （二）管理人银行账户信息 报名当日，管理人将通过邮件发送银行信息。 （三）报名保证金的处理 *.报名保证金为参与投资、履行保密承诺的保证金，并非投资保证金。未按规定缴纳报名保证金的，不能参与尽职调查并丧失参与招募投资人遴选资格。 *.意向投资人违反保密义务的，管理人有权没收其缴纳的报名保证金，并取消其投资人资格。 *.意向投资人在提交重整投资方案前选择退出投资的，自提交申请后的**个工作日内，管理人无息原路退还报名保证金。 *.意向投资人招募程序因故无法继续推进，管理人有权视实际情况停止招募，并将在停止招募程序之日起**个工作日内无息原路退还报名保证金。 *.管理人遴选确定投资人后**个工作日内，无息原路退还其他意向投资人的报名保证金。 管理人有权根据实际情况对本次招募的内容和安排等进行调整，相关调整情况管理人将及时予以公示并通知相关方。 欢迎社会各界报名参与本公告招募项目。 特此公告。 **国际软件（**）有限公司管理人 二〇二四年十月十九日 附件 附件*：报名意向书.docx 下载 附件*：授权委托书.docx 下载 附件*：保密承诺函.docx 下载 附件*：法定代表人身份证明.docx 下载 附件*：报名承诺函.docx 下载