（2024）鄂0111破5号武汉中绣达盛商贸有限公司重整案续建资金借款投资人及项目整体重整意向投资人招募公告

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***绣达盛商贸有限公司重整案 续建资金借款投资人及项目整体重整意向投资人招募公告 （****）中绣破管字第**号 因***绣达盛商贸有限公司（以下简称中绣公司）不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，**省******人民法院（以下简称**法院）于****年*月**日作出（****）鄂****破申**号民事裁定书，裁定受理**省中小企业金融服务中心有限公司对中绣公司的重整申请。****年*月**日，**法院以（****）鄂****破*号决定书指定**元申律师事务所担任中绣公司管理人（以下简称管理人）。 为顺利推进重整工作，管理人现面向社会公开招募该案续建资金借款投资人及项目整体重整意向投资人。投资人可选择报名其中一类或同时报名两类。 一、中绣公司基本情况介绍 （一）中绣公司基本信息 中绣公司设立于****年**月**日，住所地：**省******青菱都*工业园**路**号，注册资金****万元，法定代表人：王迅，经营范围：房地产开发;商品房销售;物业管理;服装鞋帽、纺织品、工艺品、文化办公用品、家用电器、五金、建材、机电产品、环保设备的生产、销售;对工业、商业的投资（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东：**万康润美商务服务有限公司，持股***%。 （二）中绣公司债务情况 截至本招募公告发布之日，已有**家债权人向管理人申报债权。经审查，预估最终确认债权金额约*.*亿元，其中包括：有财产担保债权人*家，债权金额约*.*亿元；税款债权人*家，债权金额约**万元；无职工债权；普通债权人**家，债权金额约*.*亿元。 （三）中绣公司的财产情况 中绣公司主要财产为尚未竣工的不动产“华中（刺绣）科技文化产业集群基地”。该基地位于******青菱都*工业园**路以东，占地面积*****.**㎡，规划许可建设计容面积*****.**㎡，为工业地产，建筑主体均已完成，尚有水电等扫尾工程未完成。因债务人资金链断裂，项目建设已停工约*年，目前尚不具备竣工备案条件。其中**#楼及**#楼合计面积约****㎡已销售。经资产评估，该项目可处置房产在办理竣工备案后价值约为*.*亿元。中绣公司另有少量价值极其有限的办公用品等其他财产。 二、续建资金借款的金额、利率、期限及用途 借款金额：根据该项目实际需求确定，借款可分次发放，合计最高额不超过人民币伍千万元整（¥**,***,***元） 借款利率：年化利率不超过*倍LPR，按实际使用期限计算 借款期限：随借随还，每笔借款最长期限不超过**个月（自借款付至管理人账户之日起算） 借款用途： *、工程续建工程款； *、评估费、审计费、拍卖费等各项重整费用； *、为使项目达到分割销售及办证条件应缴欠缴各项政府收取的规费及可能发生的罚款； *、其他各项重整费用和共益债务。 其他未尽事宜，详见附件所列《借款协议》。报名以出借人接受该《借款协议》为前提条件。 三、续建资金借款清偿的保障 （一）清偿顺序超级优先 本次借款在清偿顺序上，将优先于任何债权（含抵押权）清偿。 （二）保障财产价值充足 债务人生产销售所得、债务人资产处置所得、未来重整投资人投入资金等所有收入都将作为还款资金来源。其中，债务人名下续建完成后估值约*.*亿元的不动产，可为借款清偿提供充分保障。 （三）管理人监管确保安全 债务人所有资金往来（包括而不限于借款、销售收入、拍卖收入、重整投资款等）均通过管理人账户收支，由管理人直接管理。借款协议由管理人实际执行，人民法院监督，资**全有充分保障。 四、项目整体重整意向投资人的主体资格及条件 （一）投资人须为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉。 （二）投资人及其控股股东、实际控制人近三年内未被*场监督管理机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录、未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施、无重大违法违规记录或涉嫌重大违法行为，历史上无犯罪记录。 （三）投资人财务状况良好，拥有足够的资金实力和履约能力。 （四）投资人认可本次招募公告，在规定的时间内向管理人报名，并按照要求提交相关材料。 （五）联合体参与招募的，联合机构不得超过三家，需书面明确联合体牵头企业，并说明各自角色分工，承诺联合体成员之间承担连带责任。其中，联合体牵头企业应符合本招募公告设定的“投资人应具备的基本条件”。联合体通过设立项目公司的方式投资经营的，联合体机构均应书面承诺对项目公司的债务承担连带责任。 （六）国资企业或列入全国***强企业的投资人在同等条件下优先考虑。 五、招募流程 （一）报名时间与方式 *.报名时间：自本公告发布之日起至****年**月**日止。 *.报名方式：邮寄报名，报名时间以管理人签收时间为准。 *.邮寄报名收件地址：******建设大道***号瑞通广场B座**楼**元申律师事务所 联系人：吴昊*********** （二）续建资金借款投资人报名材料 （*）主体资格资料，包括：营业执照副本复印件，法定代表人身份证明（须加盖企业公章），载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书原件，授权代表身份证复印件； （*）能证实具有相应资金能力的证据，例如资信证明； （*）投资人接受的借款利率（日利率，年化不超过*倍LPR） 以上报名材料装订成册，一式贰份，封面注明投资人名称。 （三）项目整体重整投资人报名材料 *.主体资格资料，包括：营业执照副本复印件，法定代表人身份证明（须加盖企业公章），载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书原件，授权代表身份证复印件； *.投资人及其控股股东、实际控制人在近三年未被*场监督管理机关列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”、不存在欠缴税款记录、未被人民法院列入“失信被执行人名单”或被采取限制高消费措施、无犯罪记录、无重大违法违规行为的承诺函（见附件*）； *.良好商誉的证明或承诺，与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明； *.投资意向书（内容包括意向投资人基本情况介绍、投资意向、资金实力、资金来源的计划、主要投资方式和条件等）； *.保密承诺函（见附件*）。 以上报名材料一式贰份，并予以密封，密封袋上注明投资人名称。投资人一旦提交参选文件，不得撤回。投资人要求撤回的，取消参选资格。管理人有权根据实际情况要求投资人对参选文件有关内容进行解释或说明。 （四）投资协议签署 投资人提交参选文件，即视为投资人提交的参选文件的相关内容对管理人构成法律意义上的要约，管理人根据投资人提交的文件的情况，确定投资人是否为合适的潜在投资方。投资人的投资方案经管理人认可且提交债权人会议表决通过后，投资人可与中绣公司签订《续建资金借款投资协议》或者《项目整体重整意向投资协议》。 六、特殊事项说明及风险提示 （一）特别说明 *.本招募公告由管理人负责解释、说明。如出现影响中绣公司重整的重大事项或**法院提出要求，管理人可以中止、撤回或增加招募计划，不需要承担违约赔偿责任。同时，管理人可根据招募情况，决定报名时间以及提交投资方案时间是否**，若决定**时间，管理人将提前通知有效报名的投资人。 *.投资人应严格按照本公告载明的期限和要求提交相关材料，包括但不限于提交报名材料，方为有效报名。 *.本次招募以公平、公正、公开为原则，对所有投资人均平等适用。 *.本招募公告不能替代投资人的尽职调查，公告所载中绣公司概况主要目的系让投资人初步了解债务人基本情况，管理人不对公告披露内容的真实性和完整性承担责任，最终情况以投资人自行尽职调查结果为准。 *.投资人在投资决策时，应自行决定是否聘请法律、财务、税务等专业机构进行尽职调查或出具投资咨询意见。 *.本招募公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应谨慎判断，并自行承担风险。 （二）风险提示 *.由于本次招募时，债务人负债尚未经**法院裁定确认，管理人可向投资人提供初审结论，最终以**法院裁定确认为准，且最终的重整计划草案可以据此进行相应调整。 投资人在预算投资规模和考虑债务人负债规模时，除申报金额外，应对尚未申报或诉讼未决的债务作出预判。 *.若债权人会议未能通过重整计划草案，投资人应自行承担其所有成本和风险。 管理人诚挚欢迎各方投资者前来考察洽谈。 特此公告。 ***绣达盛商贸有限公司管理人 二〇二四年十月八日 附件 附件*.重整投资借款协议--****.docx 下载 附件*.保密承诺函.pdf 下载 附件*.投资人报名承诺函.pdf 下载