南京溧水环境集团有限公司公募REITs托管银行选聘项目竞争性谈判方案

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一、项目基本概况 *、公司基本情况 ****环境集团有限公司（以下简称“**环境集团”，“公司”）成立于****年*月*日，目前公司注册资本***,***.**万元，控股股东为******建设集团有限公司，实际控制人为*****区财政局（*****区人民政府国有资产监督管理办公室）。作为*****区重要的水务基础设施投资建设及运营主体，**环境集团主要从事**区范围内自来水管道安装、水务工程建设以及自来水供水及污水处理等业务，具有较强的区域专营性。 *、公司财务情况 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至****年末，合并报表口径资产总计为***.**亿元，负债合计**.**亿元，所有者权益***.**亿元。****年实现营业收入*.**亿元，净利润*.**亿元。 二、托管银行基本要求 本次公募REITs托管银行拟选定的银行，需要满足以下基本要求： *、中国境内合法注册的商业银行，具有有效的营业执照，如为分支机构需提供总行相关授权文件。 *、具有履行合同所必须的条件和专业技术能力。（提供承诺书原件，格式自拟）。 *、具有良好社会声誉，近三年无重大违法违规行为（具体包括违反法律法规遭受刑事处罚或行政处罚）。（提供承诺书原件，格式自拟）。 *、未处于被责令停业，财产被冻结、破产状态。（提供承诺书原件，格式自拟）。 *、竞争性谈判人所属银行应具备公募REITs托管资格（提供证明材料复印件加盖公章，若竞争性谈判人为分支机构的，需提供总行授权分支机构参与公募REITs托管业务的授权委托书）。 *、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同法人（包括法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得同时参加本次竞争性谈判。（提供承诺书原件，格式自拟）。 *、本次招标不接受联合体竞争性谈判。 三、方案评选要点 本次托管银行方案竞争性谈判要点，主要有以下五个方面： （一）托管机构是否符合本次准入要求； （二）托管机构融资支持能力； （三）托管机构的执业质量及RIETs托管业绩、风险控制能力、综合服务能力； （四）托管方案的可行性和合理性； （五）托管费率的特别说明；不得超过万分之一每年； 四、本次托管银行方案核心要素要求 （一）本次证券方案核心要素要求详见附表； （二）核心要素表需竞争性谈判单位自行填写后加盖公章。 五、主要时点安排 ****年**月*日，**环境集团将该比选方案发布在*****区人民政府网“www.njls.gov.cn”； ****年**月*日至**月**日，意向托管机构结合**环境集团的情况拟定本次竞争性谈判服务方案，**环境集团财务部联系电话***********； ****年**月**日上午**:**前，意向托管机构项目负责人发送报名意向信息（附托管机构营业执照）至**环境集团邮箱***********； ****年**月**日**:**，意向托管机构项目负责团队携核心要素表及相关证明材料纸质件，一式六份，参与本次竞争性谈判； ****年**月**日，**环境集团竞争性谈判小组根据各家所报托管服务方案，综合研究后，确定托管银行，并于两个工作日内公布在*****区人民政府网“www.njls.gov.cn”； ****环境集团有限公司 ****年**月*日 评分表： ****环境集团有限公司公募REITs托管银行核心要素表 序号 托管机构 综合实力（**分） 托管营运能力（**分） 公募REITs托管经验（**分） 融资支持 情况 （**分） 风险控制能力 （**分） 服务方案 （**分） 增值服务（*分） * 注：评分最高为中选银行 单位公章：   年    月    日 评分细则： *、综合实力（**分）： 资本金实力（*分）：截至****年底，参选人的注册资本。 盈利能力（*分）：****年及****年参选人的净利润。 网点覆盖情况（*分）：参选人截止****年**月**日全国境内营业网点数量。 零售客户数（*分）：参选人截止****年**月**日全国境内零售客户数量。 拨备覆盖率（*分）：****年及****年拨备覆盖率。 注：数据以公开披露的年报数据为准。 *、托管营运能力（**分）： 日常托管业务运营（*分）：托管支付的时效性和便捷性、会计核算、资金清算、估值核对和定价的时效性和准确性提供各类报告的全面性、及时性和准确性等。 托管系统（*分）：参选人托管系统开发应用情况。 营运模式（*分）：托管业务营运模式。 *、公募REITs托管经验（**分）： 公募REITs服务经验（*分）：是否在已发行上*的公募REITs基金中担任基金托管人角色。 托管全*场REITs规模（*分）：截至****年*月底，参选人托管基础设施公募REITs项目的规模。 ****年新成立公募REITS托管业务及规模（**分） 注：数据以Wind公开披露数据为准。 *、融资支持情况（**分） 存量金融**情况：截至****年*月末，对环境集团及子公司融资支持情况。 *、风险控制能力（**） 风险管理和内部控制体系：参选人托管人员行为规范、托管业务管理、风险控制措施，内部风险控制机制，信息保密制度，保障委托人信息的安全、灾难和运营备份机制等情况。 *、服务方案（**分）： 服务方案的设计内容的针对性、详实程度及整体可操作性。 参选人承诺在监管允许的范围内，提供最低的托管服务费，且托管费率不超过限制价万分之一/每年。不能承诺的该项不得分。 *、增值服务（*分） 对环境集团及子公司新增融资支持及可操作性。