（2023）甘01破4号金融府重整专栏丨兰州金融谷投资有限公司破产重整案重整投资人招募公告

正文内容

公 开 人：**大成（**）律师事务所、**杰隆律师事务所 **省****级人民法院于****年*月**日作出（****）甘**破申**号民事裁定，受理债务人**金融谷投资有限公司（下称“金融谷公司”）申请破产重整一案，并于****年*月**日作出（****）甘**破*号决定书，指定**大成（**）律师事务所、**杰隆律师事务所担任管理人（联合申报）。根据法院和管理人发布的债权申报公告，金融谷公司债权申报截止日****年*月**日，已于****年**月**日上午*时**分在****级人民法院召开第一次债权人会议。为尽快推进金融谷公司开发的金融府项目保交楼，管理人于****年*月**日发布了《**金融谷投资有限公司破产重整案共益债投资人招募公告》。 目前，金融谷公司破产重整涉及的债权申报审查、资产评估、财务审计、未完工程造价预算、可售资产核查、项目分析预测报告等基础工作已完成，为有效盘活金融府项目，尽快完成金融府项目的续建交付，实现金融府项目的“保交楼、保民生、保稳定”，提升金融谷公司资产价值，依法维护购房人、施工方、债权人等各方合法权益，管理人本着公开、公平、公正的原则，面向社会公开招募重整投资人。现将有关事项公告如下： 一、金融谷公司基本情况 **金融谷投资有限公司成立于****年*月**日，统一社会信用代码：*****************E，登记机关：****场监督管理局，法定代表人：令狐大勇，住所：**省******飞雁街***号（陇星新能源大厦第七层B区），公司类型：一人有限责任公司，注册资本和实缴资本：人民币*亿元整，股**成实创集团有限公司以货币出资*亿元占***%，营业期限自****年**月**日至****年**月**日，经营范围：“以企业自有资产进行房地产项目投资（依法需要取得许可和备案的项目除外）；房地产开发、商品房销售、房地产开发咨询（前期项目凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 二、金融府项目情况 **金融府项目位于******东岗片区与雁滩片区交汇处，贯通北侧雁滩南河道（雁东路）与南侧雁儿湾路，西接鱼儿沟路，东临T***#规划路。该项目是集高端住宅、商住公寓、商办公寓、*A甲级写字楼、五星酒店、购物休闲、文化娱乐、教育、金融服务为一体的地标级CBD综合体。项目规划总投资**亿元，规划用地******平方米（约合***.**亩），总建筑面积*******.**平方米，容积率*.**，总绿地率**.**%。整个项目规划有***米超高层住宅、***米超层高公寓、商务写字楼、***米超高层酒店、大型商场、临街底商、综合超*、休闲会所、幼儿园等建筑。整个地块分为两期开发建设，*期为居住及商办用地（南区），*期为商办用地（北区）。 项目*期位于地块南区，规划建筑面积******.**平方米，容积率*.**，绿地率**.*％。住宅建筑面积******.**平方米，居住户数****户（部分房屋跃层销售实际为****套），共**栋住宅楼，其中包含有*栋**层***米超高层住宅及*栋配套保障房；*栋公寓楼（住宅／办公）建筑面积*****.**平方米，其中包含*栋**层***米和*栋**层高***米的超高层公寓；商业建筑面积*****.**平方米，均为综合楼临街底商；另外，项目*期还规划有*栋****.**平方米幼儿园和*栋作为社区配套的*层综合楼，停车位****个。截止目前，项目*期除**号楼因户型大调小申请改建未建外，包括**号楼保障房在内的其他楼均已完成主体封顶达到预售条件。项目*期尚未开工。 三、金融谷公司资产情况 *、在建工程 金融谷公司主要资产为金融府项目在建工程和土地使用权，在建工程包括*-**号住宅楼、*-*号综合楼、幼儿园、销售中心、样板房及附属设施、地下车库。根据**天健**资产评估有限公司出具的甘天兴评报字（****）第***号《**金融谷投资有限公司金融府项目拟进行破产重整所涉及的重整资产清算价值资产评估报告》（下称“《资产评估报告》”），以****年*月**日为基准日，金融府项目在建工程整体清算价值为***,***,***.**元（约*.**亿元）。 *、固定资产 纳入资产评估范围的固定资产具体为电子设备及办公家具，主要包括各类复印机、平板电脑、打印机、碎纸机、台式电脑、沙发茶几等办公用设备，分布在各办公区域内。截至评估基准日，固定资产评估价值为*,**,***.**元（**.**万元）。 *、土地使用权 由于金融府项目一二期土地为一个土地使用权证，土地抵押给国开基金（第一顺位）和**银行兴陇支行（第二顺位）。项目一期已开发建设，项目二期尚未开发，由于土地使用权不能分割，且涉及项目一期购房人房屋交付优先权和工程款法定优先权，土地使用权属于重整必需资产，不能单独处置变现，故为有效推进破产重整工作，暂对土地使用权按照取得历史成本计价不再单独评估。金融府项目取得土地使用权的土地出让金为***,***.**万元，契税为*,***.**万元，拆迁补偿费为***.**万元，拆迁房屋鉴定费为*.**万元，合计金额为***,***.**万元（约**.**亿元）。 *、资产清算价值 根据《资产评估报告》，金融谷公司金融府项目破产重整涉及重整资产固定资产、在建工程的评估价值为**,***.**万元，加未纳入评估范围的土地价值（按历史取得成本***,***.**万元计），金融谷公司金融府项目破产重整整体资产清算价值合计为***,***.**万元（约**.**亿元）。 四、金融谷公司负债情况 *、债权申报情况 金融谷公司进入破产程序后，申报债权人合计****户（包括：职工债权*户、税款债权*户，购房人权益****户，工程款类债权**户、财产担保债权*户、普通债权**户），债权申报总额**,***,***,***.**元（约***.**亿元）。 *、债权确认情况 截止****年*月**日，管理人审查确认债权*,***,***,***.**元（约**.**亿元，包含无异议债权＋暂定金额债权）。其中：优先债权*,***,***,***.**元（约**.**亿元，包含购房人要房优先权益**.**亿元＋工程款本金优先债权*.**亿元＋国开基金优先债权**.**亿元＋**银行兴陇支行优先债权*.**亿元） ，普通债权*,***,***,***.**元（约**.**亿元，含按揭贷款担保责任附条件清偿债权***,***,***.**元约*.**亿元），劣后债权*,***,***.**元（约***.**万元，系执行阶段加倍迟延履行金）。 *、不含购房人权益和按揭贷款担保附条件清偿的债权 不含购房人权益和按揭贷款担保附条件清偿债权的债权人***人，申报债权总额*,***,***,***.**元（约**.**亿元），确认债权总额*,***,***,***.**元（约**.**亿元），其中：优先债权*,***,***,***.**元（约**.**亿元），普通债权*,***,***,***.**元（约**.**亿元）、劣后债权*,***,***.**元（约***.**万元，系执行阶段加倍迟延履行金）。（备注：金融府项目实现交房后购房人要房优先权益约**.**亿元即可实现清偿，给按揭贷款的购房人交房办证办理房产抵押登记后金融谷公司给银行承担的购房人按揭贷款担保责任约*.**亿元即可不再承担清偿责任，即金融谷公司在实现向购房人交房后需要承担清偿责任的债权合计约**.**亿元。） *、债权汇总表 *、债权审查说明 因国开基金债权尚在二审阶段未取得生效判决结果，工程款债权申报金额与金融谷公司挂账金额差异较大确认周期较长，为推进破产重整工作，管理人确认债权包括无异议债权和暂定金额债权，最终确认债权以法院生效法律文书或管理人最终审核且债权人无异议的金额为准。管理人披露的上述债权确认金额未经债权人会议核查，待债权人会议核查无异议后提交人民法院裁定确认，最终债权金额以****级人民法院裁定为准。 五、金融府项目一期未完成工程造价预算 根据管理人委托**省工程设计研究院出具的GCY-ZXFY-*********号《**金融府项目（一期未完成工程）预算编制报告》，完成金融府项目一期建安工程造价总计*,***,***,***.**元（约**.**亿元，总包+分包），综合楼未完工程造价合计***,***,***.**元（约*.**亿元），一期住宅楼及配套未完工程造价合计（即一期完工总造价扣除综合楼造价）*,***,***,***.**元（约**.**亿元）。 六、金融府项目一期剩余可售资产情况 *、项目全部住宅和综合楼 金融府一期项目全部住宅套数共计****套（原规划为****套，涉及部分房屋跃层销售，实际为****套）、建筑面积共计******.**平方米，共**栋住宅楼。**栋住宅楼加*、*、*号综合楼套数共计****套、建筑面积共计******.**平方米。*号综合楼为住宅入户大堂不可售，配建幼儿园不可售。 *、项目已售住宅 金融府项目一期已售住宅套数共计****套、网签套数共计****套、已售面积共计******.**平方米。（备注：**号主体框架封顶未取得预售、**号户型大调小未建尚未取得预售、**号保障房未取得预售，其他住宅均已取得预售许可） *、剩余住宅和综合楼房产统计 包括未售住宅（取得预售未售住宅＋已封顶**号楼＋已封顶**号保障楼＋调改未建**号楼）和*栋综合楼，总计未售套数****套，未售面积******.**平方米。 *、剩余住宅统计 （*）条件*－全部剩余住宅（约**.*万平方米） 对非住宅的综合楼暂不列入销售统计范围，在全部剩余住宅可销售的情形下，未售套数合计****套、未售面积******.**平方米，未售户型***（含***）平方米以下***套、***平方米以上***套。 （*）条件*－不包含**号楼保障房的剩余住宅（约**.**万平方米） 在不包含**号楼保障房的剩余住宅情形下，未售套数合计***套、未售面积******.**平方米，未售户型***（含***）平方米以下***套、***平方米以上***套。 （*）条件*－不包含**号楼的剩余住宅（约**.**万平方米） 　　如**号楼户型大调小延后未建、假设**号楼保障房批准置换用于销售的情形下，未售套数合计****套、未售面积******.**平方米，未售户型***（含***）平方米以下***套、***平方米以上***套。 （*）条件*：不包含**号和**号保障房的剩余住宅（约**.**万平方米） 假设**号楼调改延后不能销售且**号楼保障房未能批准置换用于销售的情形下，未售套数合计***套、未售面积******.**平方米，未售户型***（含***）平方米以下***套、***平方米以上***套。 *、项目车位 金融府项目一期规划停车位****个，扣除地上只租不可售车位，地下共****个车位，其中**个配建车位不可售，***个人防车位不可售，*个无障碍车位不可售，**个车位规划中不可售。将上述车位排出后，可售****个车位，已售***个车位，未售****个车位。 七、金融府项目一期住宅和车位销售预测情况 根据管理人委托专业机构出具的《**金融府项目分析报告》，金融府项目剩余住宅房屋根据上述不同四种条件预测，销售去化周期三年，未来销售回笼资金预测在**.**亿元-**.**亿元之间，车位三年内销售**%资金回笼为*.**亿元，金融府项目一期可销售资产资金回笼共计在**.**亿元-**.**亿元。 八、管理人特别提示 本公告记载的金融府项目一期未完工程造价预算、住宅和车位销售预测等为管理人委托专业机构的前期预测，仅供意向投资人参考。可能存在实际金额与该预算金额不一致的情形，具体以意向投资人自行测算为准。金融府项目的未售资产面积是管理人依据金融谷公司提供相关数据进行核查统计，与最终实际面积可能存在一定差异。 金融府项目情况具体以意向投资人自行进行的尽职调查结果为准，尽职调查费用由意向投资人自行承担，管理人充分配合意向投资人开展尽职调查工作。金融府项目商业价值、续建费用、投资风险等由意向投资人自主判断，管理人不做任何承诺和保证。 九、招募目的 本次招募旨在引入重整投资人，由重整投资人提供资金、项目建设管理等**和支持，推进金融府项目保交楼，完成金融府项目的建设，提升金融谷公司的资产价值，依法保障购房人、施工方、债权人等相关各方合法权益，共同推进重整工作顺利完成。 十、重整投资人的投资方式 意向重整投资人可以选择以下单一或组合方式参与金融谷公司重整投资，具体如下： *、债权投资：意向重整投资人可选择以共益债或其他依法协商一致的债权方式进行投资； *、股权投资：意向重整投资人可选择收购金融谷公司全部或部分股权、对金融谷公司增资扩股等方式与相关方达成一致后进行投资； *、工程垫资：意向重整投资人可选择工程垫资方式进行投资，即由工程承包人或施工方自行筹措资金垫资建设工程； *、其他方式：意向重整投资与管理人等相关方依法协商达成一致的重整投资方式。 管理人可组织意向重整投资人就投资细节与债权人代表、债务人在人民法院监督和指导下进行磋商。意向重整投资人的投资方案需经债权人同意或人民法院批准。 十一、招募须知 *、本公告内容对全体意向重整投资人同等适用，但并非要约文件，不具有重整投资协议的约束性效力。 *、意向投资人应谨慎细致的阅读本告，严格按照本公告规定的条件、规则等履行各项手续。 *、意向投资人如需了解债务人资产、负债、经营等详细情况的，提交报名材料后可向管理人申请尽职调查；意向投资人在向管理人提出尽调申请时，应当签署保密承诺。 *、本公告发出之前已经向管理人表达投资意向的意向投资人仍需按照本公告要求报名，具体以管理人认定为准。 *、本公告所述信息仅供意向投资人参考，管理人不承担任何保证责任和瑕疵担保责任。 十二、意向投资人报名条件 意向投资人报名应符合以下条件： *、依法成立并有效存续的企业法人或具有投资能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉。 *、投资人及其控股股东、实际控制人最近三年无重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或限制高消费，未被*场监督管理机关列入经营异常名单。 *、拥有足够的资金实力对金融谷公司进行重整投资，并能出具相应的资信证明或者履约能力证明或提供其他辅助证明。 *、拥有与金融谷公司经营规模和开发项目相适应的经营管理能力，具有专业能力和投资能力的中央企业、国有企业、品牌房地产企业、品牌商业运营企业优先选择。 *、投资人组成联合体参与投资的，需书面明确联合体牵头人并说明各自角色分工、义务承担等，承诺联合体成员之间承担连带责任。 *、投资人通过设立项目公司或有限合伙企业的方式参与投资的，应进行书面说明。 十三、意向投资人报名提交资料 意向投资人应当按照招募公告的要求向管理人提交相关报名资料，并保证所提交资料的真实性、准确性和完整性，报名资料包括但不限于： *、主体资格资料，包括：身份证/营业执照、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、授权代表身份证复印件。 *、投资人介绍，包括但不限于投资人简介、股权结构、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务、近三年经营业绩、房地产开发经营业绩、房地产类企业重组、商业地产运营能力、参与破产重整案件业绩等；若为联合体还需提交形成联合体的书面协议或承诺，说明各联合体成员的角色分工、义务承担等，联合体成员应书面承诺彼此承担不可撤销的连带担保责任；若确定为重整投资人后拟设立项目公司或有限合伙企业参与投资的，应一并书面说明。 *、意向投资人及其控股股东、实际控制人在最近三年无重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或限制高消费，未被*场监督管理机关列入经营异常名单的承诺书。 *、章程规定的股东会/董事会等有权机构决议同意投资的相关决策文件（需提供原件）。 *、与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明。 *、最新的征信报告。 *、重整投资意向书，包括投资意向、投资金额、投资方式、资金来源等。 *、意向投资人联系人、联系电话、电子邮箱、邮寄地址。 *、意向投资人提交报名材料时，需提供与报名材料内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入 U 盘，与报名材料一起提交。 特别提示：意向投资人向管理人提交的全部资料均要求有本人或法定代表人签字并加盖公司公章、报名材料密封装订成册，所有报名材料一式贰份（正本一份、副本一份），副本内容与正本不一致的，以正本内容为准。 十四、报名时间、方式、地点 *、本次招募截止时间：自本公告发布之日起至****年*月**日**:**时止，公告期内工作日均可报名。报名期限届满后，管理人有权视情况单方决定**报名期限与否。 *、报名方式：现场或邮寄方式报名均可，同时将报名材料的盖章扫描版发送至管理人邮箱。 *、报名地址/指定邮箱：********路*号房地产大厦**楼，邮箱：***********。 *、联系人及电话：陈律师***********、文律师***********、朱律师***********。 十五、《重整投资方案》与重整投资人选定 *、《重整投资方案》的提交：意向投资人在完成对金融谷公司的尽职调查后，应当依据调查结果和磋商情况，结合自身商业判断和风险评估，在****年*月**日**:**时前向管理人提交具有可操作性且不可撤销的《重整投资方案》，包括但不限于重整投资方式、重整投资金额、出资人权益调整方案、债务清偿方案、经营方案、履约承诺、履约保障等。如有必要，管理人有权根据与意向重整投资人沟通情况决定**《重整投资方案》提交截止时间，不再另行公告或通知。 *、重整投资人的选定：管理人将对意向投资人提交的《重整投资方案》进行审查和评估，并在人民法院的指导和监督下，管理人将与债权人代表、债务人共同通过商业谈判和竞争性遴选的方式，本着维护债权人、债务人合法权益以及利益最大化原则，综合考虑投资对价、支付方式和期限、债务清偿方案、履约能力、资信状况、经营方案等情况，同时结合金融谷公司的重整需要确定重整投资人。 *、《重整投资意向协议》的签署：根据《重整投资方案》评选结果确定重整投资人后，重整投资人应按照管理人的要求签署《重整投资意向协议》，由重整投资人按照《重整投资意向协议》约定缴纳履约保证金。由于本次招募公告未设定在提交《重整投资方案》时缴纳履约保证金的条件，如选定的重整投资人未按照管理人要求时间签署《重整投资意向协议》或未缴纳履约保证金的，则管理人有权重新在已提交《重整投资方案》的重整投资人中另行选定重整投资人或重新招募投资人。 *、《重整计划草案》的制作和批准：由管理人根据与重整投资人签署的《重整投资意向协议》制作《重整计划草案》提交债权人会议表决。《重整计划草案》需依照《中华人民**国企业破产法》相关规定经债权人分组表决通过，即需经职工债权组、税款债权组、工程款优先债权和有财产担保债权组、普通债权（包括工程款普通债权和有财产担保债权对应担保财产无法覆盖的转为普通债权的部分）、出资人组（涉及出资人权益调整的）表决通过。《重整计划草案》经债权人会议表决通过的，则由人民法院批准执行重整计划。如未通过的表决组拒绝再次表决或再次表决仍未通过，但《重整计划草案》符合《中华人民**国企业破产法》第八十七条第二款规定情形的，管理人可以申请人民法院批准重整计划草案。经人民法院裁定批准的重整计划，对债务人和全体债权人均有约束力。重整计划由债务人负责执行，由管理人监督重整计划的执行。 *、重整投资人的重新招募：如被选定为重整投资人后，因重整投资人自身原因退出重整或构成对《重整投资意向协议》违约的，则管理人有权不予退还其已缴纳的履约保证金和追究相关法律责任，并根据重整情况组织重新招募投资人。 十六、共益债投资的说明 鉴于管理人已根据金融谷公司债权人表决结果于****年*月**日向****级人民法院提交《关于申请人民法院批准实施金融谷公司＜共益债投资方案＞的报告》，****级人民法院于****年*月**日向管理人出具共益债投资方案复函。对选择共益债借款、工程垫款等债权投资方式的意向投资人，则在意向投资人与管理人协商一致确定投资条件后按照已经批准的《共益债投资方案》实施。 十七、特别说明 *、为最大限度吸引意向投资人和促成本项目重整成功，意向重整投资人报名不收取任何费用和保证金。重整投资人确定后的履约保证金和投资资金按照《重整投资意向协议》约定缴纳。 *、意向投资人在报名时应按照管理人要求签署保密承诺，但无需缴纳保密保证金。如有意向投资人违反保密承诺的，则管理人有权追究意向投资人的法律责任，届时由此产生的赔偿责任和追偿费用均由违反保密承诺的意向投资人承担。 *、遴选结果确定后，管理人将逐一通知各报名意向投资人或对遴选结果进行公示。管理人无义务对落选的意向投资人说明理由，报名参与金融谷公司重整的一切费用和责任均由意向投资人自行承担。 *、各意向投资人应保证向管理人提交的所有材料真实有效，若在重整过程中发现意向投资人有任何虚假陈述或提供不实材料，管理人将依据法律规定追究其相应的法律责任。 *、根据报名情况，或出现影响金融谷公司重整的重大事项，或根据****级人民法院提出的要求，管理人可以**报名时间、中止或撤回本次重整投资人招募公告。本次招募重整投资人计划中止或撤回的，管理人无需对意向投资人所开展的工作进行任何补偿。 *、重整的相关税费事宜请意向投资人自行咨询专业人士和有关部门。 *、本公告内容不适用《中华人民**国招标投标法》。 *、管理人对本公告内容享有最终解释权。 十八、招募公告附件 附件*：报名承诺书 附件*：保密承诺书 热忱欢迎各意向投资人报名参与金融谷公司的重整投资。 特此公告。 （备注：本公告同时在全国企业破产重整案件信息网发布） **金融谷投资有限公司管理人 　　　　二〇二四年五月三十日 附件*：报名承诺书 报名承诺书 致：**金融谷投资有限公司管理人 我方拟参与贵方开展的**金融谷投资有限公司破产重整案重整投资人的招募报名，我方承诺： 一、我方符合贵方发布的重整投资人招募公告规定的意向投资人应具备的各项招募报名条件。 二、我方提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。我方自愿参与**金融谷投资有限公司重整投资人的公开招募和遴选，已经获得内部有权机关的决策批准。 三、若我方最终被确定为**金融谷投资有限公司的重整投资人，我方将全面履行重整投资协议约定的义务。 本报名承诺书自我方盖章或签字捺印之日起生效。 意向投资人：（签章） 法定代表人：（签字） 　　　　　　　　　　　　年 　月　 日 附件*：保密承诺书 保密承诺书 致：**金融谷投资有限公司管理人 我方报名选聘**金融谷投资有限公司破产重整案的意向重整投资人，我方特承诺如下： 一、我方及我方代理人或参与人员从管理人或者其他渠道获得的有关金融谷公司尚未对外公开披露的有关信息严格遵守国家相关保密法律法规，未经金融谷公司管理人书面同意不提供给任何第三方。 二、我方同意采取一切合理措施对金融谷公司的商业信息予以保密，尽到与保护自身商业秘密相同的最高程度的谨慎注意义务，禁止任何与该保密信息无关之人员接触或取得该保密信息。 三、我方承诺所接触的保密信息仅为本项目目的而使用，不将保密信息用于其他任何场合或者交易，也不以任何其他方式滥用保密信息。 四、我方承诺管理人有权根据项目的实际需要要求我方将保密信息载体或复制件予以返还、销毁或永久删除。 五、我方履行本承诺所发生的所有费用均由我方承担。 六、如我方违反本承诺而给金融谷公司造成任何损失，我方同意予以足额赔偿，该损失包括但不限于：造成的实际损失、预期的商业利益及其他因我方擅自使用、披露或许可他人使用上述保密信息而产生的损失、法院诉讼费用、律师代理费等。 七、我方应当告知参与人员和我方聘请的相关人员遵守本保密承诺书的内容，并应采取必要措施，确保参与人员和外聘人员履行保密义务。若参与人员或外聘人员违反本保密承诺的约定，泄露了管理人所提供的相关信息和资料，依据本承诺函约定，我方应与泄密员工或外聘人员承担连带责任。 八、本承诺经我方盖章后生效。 九、我方所作出的承诺，不受相关协议的是否签订、解除、目的实现等情况的影响。 十、我方所作出的承诺，不能撤回、变更且不能声明作废。 特此承诺 意向投资人：（签章） 法定代表人：（签字） 　　　　　年 月 日 附件 **金融谷投资有限公司破产重整案重整投资人招募公告.pdf 下载