山东化工技师学院审计服务项目<[2346456]>

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项目信息 项目名称 **化工技师学院审计服务项目 项目编号 SDGP****************** 计划编号 Z******************** 是否拆包 否 包号 A* 预算总金额（元） ******.** 联系人 黄兆印 联系电话 服务方式 按项目 服务地址 **省******学院东路****号 付款条款 合同生效之日起**个工作日内甲方向乙方支付合同金额的**%；乙方提供服务后，经双方验收合格之日起**个工作日内甲方向乙方支付合同金额的 ** % 采购方式 定点竞价 需求信息 序号 品目 报价方式 标的金额(元) * 审计服务 计件收费 *********.** 服务要求： *、对学院内部控制制度、财务管理制度落实情况提供咨询意见。主要包括：费用支出报销单填制内容是否齐全、完整、规范；相关内控制度是否执行到位；不相容岗位是否分离；是否存在内控空白领域。*、对预算编制提供咨询意见。主要包括：学院年度收支预算、政府采购预算编制是否真实、完整。*、对预算执行提供咨询意见。主要包括：年度总体预算执行情况；类级经济分类科目预算指标调整情况；年度基本支出和项目支出预算执行情况；政府采购预算执行情况；年度决算编报情况。 *、对“五项”经费支出及报销情况提供咨询意见。主要包括：“五项”经费支出报销要件是否完备；会议、培训、公务接待、因公出国（境）程序履行是否完备，分类支出标准是否合规；公务用车管理及相关费用报销是否到位。 *、对财经法规遵循情况提供咨询意见。主要包括：是否存在使用财政资金（垫）列支应由个人、其他单位负担的支出未及时收回的情况；绩效工资实际发放额是否在控制额度以内；应交财政款是否及时上缴，是否严格遵守“收支两条线”的规定。 *、对项目资金使用情况提供咨询意见。主要包括是否专款专用，是否存在以项目资金弥补基本支出的情况。 *、根据学院与**馨芑餐饮管理有限公司和**中快餐服务有限公司签订的餐厅经营合同要求，对以上公司****年*月 至****年*月经营情况进行审计，内容主要包括：公司经营业绩、毛利率等情况。*.对学院耗材采购、使用、保管情况进行审计。 成交供应商 成交供应商 ***审会计师事务所有限公司 联系人 马秀 联系电话 最终报价（元） *****.** 供应商报价详情 序号 供应商 报价（元） * ***审会计师事务所有限公司 *****.** * 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）**分所 *****.** * **泰信会计师事务所有限公司 *****.** * **金信达会计师事务所有限公司 *****.** * **泰源会计师事务所有限公司 *****.** * **中诚信会计师事务所有限公司 *****.** 系统内置意见 最低价成交。